東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,451 | 212,130 |
| 減価償却額 | 167,721 | 169,328 |
| 減損損失 | 3,772 | 6,217 |
| 長期前払費用償却額 | 2,995 | 3,640 |
| 退職給付引当金の増減額 | -2,447 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,448 |
| 受取利息及び配当金 | -1,873 | -2,184 |
| 支払利息 | 45,036 | 41,855 |
| 工事負担金等受入額 | -5,751 | -5,801 |
| 災害に伴う受取保険金 | -9,624 | － |
| 固定資産除却損 | 7,758 | 7,740 |
| 固定資産圧縮損 | 5,518 | 5,557 |
| 売上債権の増減額 | 24,815 | 52,821 |
| 仕入債務の増減額 | -91,538 | -133,039 |
| その他 | -16,237 | 10,707 |
| 小計 | 352,596 | 358,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,200 | 2,526 |
| 利息の支払額 | -45,052 | -41,771 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 9,624 | － |
| 災害損失の支払額 | -5,358 | -1,629 |
| 法人税等の支払額 | -87,076 | -58,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,932 | 258,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -237,265 | -253,404 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,163 | 336 |
| 工事負担金等受入による収入 | 30,809 | 22,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,550 | -126 |
| その他 | -2,386 | -1,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,228 | -232,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 68,500 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,566 | -8,235 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -55,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -52,228 | -50,922 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,385 | -11,312 |
| 配当金の支払額 | -23,741 | -23,680 |
| その他 | -2,788 | -7,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,209 | -73,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,504 | -47,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,757 | 138,671 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -597 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 429 |
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