東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 198,365 | 222,451 |
| 減価償却費 | 166,164 | 167,721 |
| 減損損失 | 102 | 3,772 |
| 長期前払費用償却額 | 2,574 | 2,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,317 | -2,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,570 | -1,873 |
| 支払利息 | 48,401 | 45,036 |
| 工事負担金等受入額 | -11,657 | -5,751 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -9,624 |
| 固定資産除却損 | 5,375 | 7,758 |
| 固定資産圧縮損 | 11,508 | 5,518 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,187 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,527 | 24,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,301 | -91,538 |
| その他 | -5,399 | -16,237 |
| 小計 | 392,596 | 352,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,933 | 2,200 |
| 利息の支払額 | -48,332 | -45,052 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | － | 9,624 |
| 災害損失の支払額 | -16,747 | -5,358 |
| 法人税等の支払額 | -68,813 | -87,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,636 | 226,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -223,957 | -237,265 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 932 | 4,163 |
| 工事負担金等受入による収入 | 20,143 | 30,809 |
| 容積利用権の売却による収入 | 8,445 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,094 | -1,550 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,408 | － |
| その他 | -4,214 | -2,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,153 | -206,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 54,000 | 68,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,825 | -84,566 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -52,589 | -52,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -8,385 |
| 配当金の支払額 | -21,762 | -23,741 |
| その他 | -13,243 | -2,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,424 | -113,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,057 | -92,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,525 | 214,779 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 223 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -27 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,779 | 96,757 |
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