東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 121,921 | 198,365 |
| 減価償却費 | 174,692 | 166,164 |
| 長期前払費用償却額 | 3,311 | 2,574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | 2,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,800 | -1,570 |
| 支払利息 | 51,173 | 48,401 |
| 工事負担金等受入額 | -16,738 | -11,657 |
| 固定資産除却損 | 5,555 | 5,375 |
| 固定資産圧縮損 | 16,667 | 11,508 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,959 | 10,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,169 | 15,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,894 | -49,301 |
| その他 | 12,588 | -5,296 |
| 小計 | 311,066 | 392,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,943 | 1,933 |
| 利息の支払額 | -50,930 | -48,332 |
| 災害損失の支払額 | -19,357 | -16,747 |
| 法人税等の支払額 | -11,887 | -68,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,833 | 260,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -218,303 | -223,957 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 879 | 932 |
| 工事負担金等受入による収入 | 30,822 | 20,143 |
| 容積利用権の売却による収入 | － | 8,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -947 | -3,094 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,408 |
| その他 | -5,005 | -4,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,554 | -204,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -61,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 45,500 | 54,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,071 | -45,825 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,230 | -30,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -51,675 | -52,589 |
| 配当金の支払額 | -21,762 | -21,762 |
| その他 | -4,913 | -13,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,153 | -9,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,874 | 47,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,929 | 100,113 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | 223 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,113 | 214,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
