東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,016 | 121,921 |
| 減価償却費 | 177,304 | 174,692 |
| 長期前払費用償却額 | 3,031 | 3,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,893 | -6,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,232 | -1,800 |
| 支払利息 | 53,642 | 51,173 |
| 工事負担金等受入額 | -10,619 | -16,738 |
| 固定資産除却損 | 8,395 | 5,555 |
| 固定資産圧縮損 | 10,465 | 16,667 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 12,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,400 | -16,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,342 | -35,894 |
| その他 | 2,412 | 2,287 |
| 小計 | 337,582 | 311,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,384 | 1,943 |
| 利息の支払額 | -53,734 | -50,930 |
| 災害損失の支払額 | － | -19,357 |
| 法人税等の支払額 | -36,056 | -11,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,175 | 230,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -253,246 | -218,303 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,339 | 879 |
| 工事負担金等受入による収入 | 28,786 | 30,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -947 |
| その他 | -1,686 | -5,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,011 | -192,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -61,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,009 | 45,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,021 | -61,071 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,290 | -15,230 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -51,373 | -51,675 |
| 配当金の支払額 | -21,762 | -21,762 |
| その他 | -6,295 | -4,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,732 | -70,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,569 | -31,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,756 | 60,187 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,187 | 100,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
