東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月17日 17:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1387億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8776億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7650億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,756 | -4,008 | -804 | 748 | - | 821 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,844 | -3,968 | -1,592 | 1,876 | - | 1,109 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,206 | -2,603 | -236 | 603 | - | 1,482 | 通期 | 4,792 | -3,917 | -1,153 | 875 | - | 838 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,502 | -2,220 | -517 | 282 | - | 602 | 3Q | 3,956 | -3,087 | -254 | 870 | - | 1,453 | 通期 | 5,088 | -4,332 | -275 | 757 | - | 1,319 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,308 | -1,926 | -702 | 383 | - | 1,001 | 通期 | 5,587 | -3,707 | -1,524 | 1,880 | - | 1,675 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,606 | -2,042 | -94 | 565 | - | 2,148 | 通期 | 5,885 | -4,660 | -1,012 | 1,226 | - | 1,893 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,269 | -2,062 | -1,132 | 207 | - | 968 | 通期 | 5,628 | -4,747 | -914 | 881 | - | 1,861 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,587 | -2,328 | -732 | 259 | - | 1,387 | 通期 | 6,228 | -4,768 | -866 | 1,459 | - | 2,452 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,982 | -2,742 | -754 | 240 | - | 1,931 | 通期 | 6,731 | -4,996 | -1,103 | 1,735 | - | 3,078 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,813 | -3,021 | -703 | -208 | - | 2,167 | 通期 | 6,529 | -5,575 | -1,163 | 954 | - | 2,871 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,401 | -2,838 | -1,066 | 562 | - | 2,374 | 通期 | 7,042 | -5,419 | -1,351 | 1,623 | - | 3,149 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,904 | -2,660 | -807 | 243 | - | 2,586 | 通期 | 6,638 | -5,944 | -1,207 | 694 | -6,299 | 2,637 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,667 | -3,121 | -793 | -454 | - | 1,386 | 通期 | 5,487 | -7,016 | 434 | -1,529 | -7,406 | 1,538 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,142 | -3,894 | 7,882 | -6,036 | - | 3,385 | 通期 | -1,900 | -7,494 | 9,834 | -9,394 | -6,922 | 1,980 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -499 | -2,929 | 3,265 | -3,428 | - | 1,819 | 通期 | 1,905 | -5,264 | 3,046 | -3,359 | -5,200 | 1,710 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,284 | -2,249 | 1,259 | -965 | - | 2,015 | 通期 | 5,818 | -5,655 | 268 | 162 | -5,547 | 2,150 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,545 | -2,584 | 1,904 | -39 | - | 4,028 | 通期 | 6,881 | -6,906 | 661 | -25 | -7,137 | 2,808 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,995 | -3,252 | 1,137 | -257 | - | 3,691 | 通期 | 7,323 | -7,834 | 37 | -512 | -8,258 | 2,335 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,912 | -4,880 | 1,036 | -1,968 | - | 1,426 | 通期 | 7,651 | -8,776 | 1,387 | -1,125 | -9,491 | 2,621 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 4756億
- 2009年3月（連） +22.87%
- 5843億5900万
- 2010年3月（連） -18%
- 4791億7900万
- 2011年3月（連） +6.19%
- 5088億4600万
- 2012年3月（連） +9.79%
- 5586億5000万
- 2013年3月（連） +5.35%
- 5885億2900万
- 2014年3月（連） -4.38%
- 5627億6300万
- 2015年3月（連） +10.66%
- 6227億6200万
- 2016年3月（連） +8.08%
- 6731億900万
- 2017年3月（連） -3%
- 6529億600万
- 2018年3月（連） +7.86%
- 7041億9400万
- 2019年3月（連） -5.74%
- 6638億100万
- 2020年3月（連） -17.34%
- 5486億9200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1899億6800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1905億600万
- 2023年3月（連） +205.37%
- 5817億5500万
- 2024年3月（連） +18.28%
- 6881億300万
- 2025年3月（連） +6.42%
- 7322億5100万
- 2026年3月（連） +4.48%
- 7650億7200万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -4007億8900万
- 2009年3月（連）投入-1%
- -3967億9500万
- 2010年3月（連）投入-1.29%
- -3916億8200万
- 2011年3月（連）投入+10.59%
- -4331億7800万
- 2012年3月（連）投入-14.43%
- -3706億8400万
- 2013年3月（連）投入+25.7%
- -4659億5100万
- 2014年3月（連）投入+1.88%
- -4746億9700万
- 2015年3月（連）投入+0.45%
- -4768億4400万
- 2016年3月（連）投入+4.77%
- -4995億7500万
- 2017年3月（連）投入+11.6%
- -5575億3800万
- 2018年3月（連）投入-2.81%
- -5418億5700万
- 2019年3月（連）投入+9.7%
- -5944億2500万
- 2020年3月（連）投入+18.03%
- -7016億100万
- 2021年3月（連）投入+6.81%
- -7493億9700万
- 2022年3月（連）投入-29.76%
- -5263億5800万
- 2023年3月（連）投入+7.44%
- -5655億1100万
- 2024年3月（連）投入+22.12%
- -6906億2400万
- 2025年3月（連）投入+13.44%
- -7834億1700万
- 2026年3月（連）投入+12.02%
- -8776億600万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -804億700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1592億3700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1153億2700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -275億1200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1524億2800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1011億5100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -913億6700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -866億3600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1102億6500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1162億8000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1351億
- 2019年3月（連）返済還元
- -1206億9300万
- 2020年3月（連）資金調達
- 434億900万
- 2021年3月（連）資金調達
- 9833億8500万
- 2022年3月（連）資金調達
- 3046億4200万
- 2023年3月（連）資金調達
- 268億3000万
- 2024年3月（連）資金調達
- 661億300万
- 2025年3月（連）資金調達
- 36億6400万
- 2026年3月（連）資金調達
- 1387億1500万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 748億1100万
- 2009年3月（連） +150.72%
- 1875億6400万
- 2010年3月（連） -53.35%
- 874億9700万
- 2011年3月（連） -13.52%
- 756億6800万
- 2012年3月（連） +148.41%
- 1879億6600万
- 2013年3月（連） -34.79%
- 1225億7800万
- 2014年3月（連） -28.16%
- 880億6600万
- 2015年3月（連） +65.69%
- 1459億1800万
- 2016年3月（連） +18.93%
- 1735億3400万
- 2017年3月（連） -45.04%
- 953億6800万
- 2018年3月（連） +70.22%
- 1623億3700万
- 2019年3月（連） -57.26%
- 693億7600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1529億900万
- 2021年3月（連） -514.33%
- -9393億6500万
- 2022年3月（連）
- -3358億5200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 162億4400万
- 2024年3月（連） マイ転
- -25億2100万
- 2025年3月（連） 大幅減
- -511億6600万
- 2026年3月（連） -119.94%
- -1125億3400万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -6299億
- 2020年3月（連） -17.57%
- -7406億
- 2021年3月（連）
- -6922億
- 2022年3月（連）
- -5200億
- 2023年3月（連） -6.67%
- -5547億
- 2024年3月（連） -28.66%
- -7137億
- 2025年3月（連） -15.71%
- -8258億
- 2026年3月（連） -14.93%
- -9491億
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 820億5800万
- 2009年3月（連） +35.11%
- 1108億7100万
- 2010年3月（連） -24.46%
- 837億5600万
- 2011年3月（連） +57.52%
- 1319億2900万
- 2012年3月（連） +26.98%
- 1675億2500万
- 2013年3月（連） +12.98%
- 1892億6200万
- 2014年3月（連） -1.69%
- 1860億5700万
- 2015年3月（連） +31.77%
- 2451億7000万
- 2016年3月（連） +25.55%
- 3078億900万
- 2017年3月（連） -6.72%
- 2871億2500万
- 2018年3月（連） +9.69%
- 3149億3400万
- 2019年3月（連） -16.26%
- 2637億3900万
- 2020年3月（連） -41.69%
- 1537億9400万
- 2021年3月（連） +28.72%
- 1979億6000万
- 2022年3月（連） -13.61%
- 1710億2300万
- 2023年3月（連） +25.71%
- 2150億
- 2024年3月（連） +30.61%
- 2808億1000万
- 2025年3月（連） -16.86%
- 2334億7300万
- 2026年3月（連） +12.24%
- 2620億5700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 17.59%
- 2009年3月（連）
- 21.67%
- 2010年3月（連）
- 18.62%
- 2011年3月（連）
- 20.05%
- 2012年3月（連）
- 22.06%
- 2013年3月（連）
- 22.03%
- 2014年3月（連）
- 20.82%
- 2015年3月（連）
- 22.6%
- 2016年3月（連）
- 23.48%
- 2017年3月（連）
- 22.66%
- 2018年3月（連）
- 23.87%
- 2019年3月（連）
- 22.11%
- 2020年3月（連）
- 18.62%
- 2021年3月（連）
- -10.77%
- 2022年3月（連）
- 9.63%
- 2023年3月（連）
- 24.18%
- 2024年3月（連）
- 25.2%
- 2025年3月（連）
- 25.36%
- 2026年3月（連）
- 24.8%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
