有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,601 | 315,300 |
| 減価償却費 | 348,042 | 353,250 |
| 減損損失 | 6,467 | 12,738 |
| 長期前払費用償却額 | 7,542 | 8,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,951 | -24,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,966 | -3,421 |
| 支払利息 | 88,279 | 81,961 |
| 工事負担金等受入額 | -41,788 | -59,205 |
| 災害に伴う受取保険金 | -9,624 | -3,361 |
| 固定資産除却損 | 33,322 | 37,602 |
| 固定資産圧縮損 | 38,489 | 54,253 |
| 一部線区移管引当金繰入額 | － | 16,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,582 | -3,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,730 | -28,181 |
| その他 | -12,508 | 56,068 |
| 小計 | 793,053 | 813,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,348 | 4,160 |
| 利息の支払額 | -88,698 | -82,204 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 9,624 | 3,361 |
| 災害損失の支払額 | -6,026 | -3,060 |
| 法人税等の支払額 | -148,537 | -113,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,763 | 622,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -514,528 | -503,746 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,534 | 1,039 |
| 工事負担金等受入による収入 | 47,327 | 33,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,537 | -4,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211 | 4,729 |
| その他 | -10,705 | -8,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,697 | -476,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 186,000 | 182,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,943 | -123,006 |
| 社債の発行による収入 | 140,000 | 120,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -75,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -126,814 | -121,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,444 | -11,319 |
| 配当金の支払額 | -47,421 | -47,271 |
| その他 | -8,742 | -11,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,367 | -86,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,301 | 59,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,057 | 245,170 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -597 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | 429 |