東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,377 | 324,601 |
| 減価償却費 | 346,807 | 348,042 |
| 減損損失 | 30,028 | 6,467 |
| 長期前払費用償却額 | 6,250 | 7,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,306 | － |
| 給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,574 | -2,966 |
| 支払利息 | 95,311 | 88,279 |
| 工事負担金等受入額 | -41,518 | -41,788 |
| 災害に伴う受取保険金 | -24,260 | -9,624 |
| 固定資産除却損 | 34,554 | 33,322 |
| 固定資産圧縮損 | 36,944 | 38,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,486 | -66,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,802 | 86,730 |
| その他 | 5,468 | -12,508 |
| 小計 | 795,012 | 793,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,988 | 3,348 |
| 利息の支払額 | -95,386 | -88,698 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 24,260 | 9,624 |
| 災害損失の支払額 | -21,229 | -6,026 |
| 法人税等の支払額 | -117,117 | -148,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,529 | 562,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -494,566 | -514,528 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,390 | 5,534 |
| 工事負担金等受入による収入 | 36,282 | 47,327 |
| 容積利用権の売却による収入 | 8,445 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,175 | -2,537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,793 | － |
| その他 | -12,534 | -10,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,951 | -474,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 165,500 | 186,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,866 | -145,943 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 140,000 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -80,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -130,622 | -126,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -8,444 |
| 配当金の支払額 | -45,491 | -47,421 |
| その他 | -16,662 | -8,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,151 | -91,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,426 | -3,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,262 | 186,057 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 338 | 96 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -27 | － |
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