有価証券報告書-第26期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 233,899 | 304,377 |
| 減価償却費 | 358,704 | 346,807 |
| 減損損失 | 9,160 | 30,028 |
| 長期前払費用償却額 | 6,332 | 6,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,970 | 3,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,947 | -2,574 |
| 支払利息 | 101,072 | 95,311 |
| 工事負担金等受入額 | -59,527 | -41,518 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -24,260 |
| 固定資産除却損 | 27,097 | 34,554 |
| 固定資産圧縮損 | 56,127 | 36,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,835 | -17,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,343 | 17,802 |
| その他 | 24,310 | 5,468 |
| 小計 | 737,769 | 795,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,147 | 2,988 |
| 利息の支払額 | -101,270 | -95,386 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | － | 24,260 |
| 災害損失の支払額 | -38,563 | -21,229 |
| 法人税等の支払額 | -42,432 | -117,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,650 | 588,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -407,622 | -494,566 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,865 | 5,390 |
| 工事負担金等受入による収入 | 50,696 | 36,282 |
| 容積利用権の売却による収入 | － | 8,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,015 | -6,175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,793 |
| その他 | -15,608 | -12,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,684 | -465,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -61,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 174,300 | 165,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,869 | -133,866 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -110,430 | -90,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -124,625 | -130,622 |
| 配当金の支払額 | -43,525 | -45,491 |
| その他 | -11,277 | -16,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,428 | -101,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,537 | 21,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,929 | 167,525 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | 338 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -27 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167,525 | 189,262 |