有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,430 | 233,899 |
| 減価償却費 | 366,414 | 358,704 |
| 減損損失 | 13,622 | 9,160 |
| 長期前払費用償却額 | 6,460 | 6,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,419 | -14,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,558 | -2,947 |
| 支払利息 | 105,918 | 101,072 |
| 工事負担金等受入額 | -42,302 | -59,527 |
| 固定資産除却損 | 32,218 | 27,097 |
| 固定資産圧縮損 | 39,217 | 56,127 |
| 災害損失引当金繰入額 | 56,937 | 16,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,545 | -54,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,009 | 53,343 |
| その他 | 15,442 | 8,131 |
| 小計 | 698,918 | 737,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,763 | 3,147 |
| 利息の支払額 | -106,577 | -101,270 |
| 災害損失の支払額 | -184 | -38,563 |
| 法人税等の支払額 | -87,073 | -42,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,846 | 558,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -488,918 | -407,622 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20,692 | 8,865 |
| 工事負担金等受入による収入 | 50,224 | 50,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,644 | -7,015 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 470 | － |
| その他 | -6,001 | -15,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,178 | -370,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 61,000 | -61,000 |
| 長期借入れによる収入 | 165,020 | 174,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,878 | -125,869 |
| 社債の発行による収入 | 130,000 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,380 | -110,430 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -129,314 | -124,625 |
| 配当金の支払額 | -43,525 | -43,525 |
| その他 | -18,433 | -11,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,512 | -152,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,155 | 35,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,756 | 131,929 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | 58 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131,929 | 167,525 |