東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 214,873 | 147,430 |
| 減価償却費 | 356,364 | 366,414 |
| 減損損失 | 5,800 | 13,622 |
| 長期前払費用償却額 | 6,269 | 6,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,112 | -14,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,618 | -3,558 |
| 支払利息 | 112,595 | 105,918 |
| 工事負担金等受入額 | -58,124 | -42,302 |
| 固定資産除却損 | 28,075 | 32,218 |
| 固定資産圧縮損 | 55,781 | 39,217 |
| 災害損失 | － | 1,770 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 56,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,408 | 9,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,893 | -34,009 |
| その他 | -13,839 | 13,672 |
| 小計 | 730,775 | 698,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,823 | 3,763 |
| 利息の支払額 | -113,428 | -106,577 |
| 災害損失の支払額 | -418 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -140,571 | -87,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,179 | 508,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -446,232 | -488,918 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,833 | 20,692 |
| 工事負担金等受入による収入 | 45,331 | 50,224 |
| 容積利用権の売却による収入 | 13,673 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,999 | -9,644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 485 | 470 |
| その他 | -3,774 | -6,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,682 | -433,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 61,000 |
| 長期借入れによる収入 | 112,300 | 165,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,713 | -131,878 |
| 社債の発行による収入 | 190,000 | 130,000 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -60,380 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -138,914 | -129,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,956 | － |
| 配当金の支払額 | -43,745 | -43,525 |
| その他 | -3,295 | -18,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,327 | -27,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,829 | 48,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,871 | 83,756 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 806 | 24 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -92 | -7 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83,756 | 131,929 |
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