有価証券報告書-第23期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 322,484 | 214,873 |
| 減価償却費 | 343,101 | 356,364 |
| 減損損失 | 946 | 5,800 |
| 長期前払費用償却額 | 5,614 | 6,269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,377 | 27,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,766 | -2,618 |
| 支払利息 | 120,396 | 112,595 |
| 工事負担金等受入額 | -60,042 | -58,124 |
| 固定資産除却損 | 30,628 | 28,075 |
| 固定資産圧縮損 | 49,620 | 55,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,673 | -10,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,111 | 8,893 |
| その他 | 5,208 | -13,839 |
| 小計 | 822,783 | 730,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,969 | 2,823 |
| 利息の支払額 | -120,977 | -113,428 |
| 災害損失の支払額 | -1,470 | -418 |
| 法人税等の支払額 | -119,943 | -140,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,359 | 479,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -460,503 | -446,232 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27,221 | 5,833 |
| 工事負担金等受入による収入 | 55,382 | 45,331 |
| 容積利用権の売却による収入 | － | 13,673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,451 | -6,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 485 |
| その他 | -3,443 | -3,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,795 | -391,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 112,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,629 | -88,713 |
| 社債の発行による収入 | 174,982 | 190,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -120,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -140,652 | -138,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -22,956 |
| 配当金の支払額 | -41,967 | -43,745 |
| その他 | -46,912 | -3,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,237 | -115,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,326 | -27,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,058 | 110,871 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 487 | 806 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -92 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110,871 | 83,756 |