有価証券報告書-第22期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 328,112 | 322,484 |
| 減価償却費 | 335,586 | 343,101 |
| 減損損失 | 11,711 | 946 |
| 長期前払費用償却額 | 5,377 | 5,614 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,664 | 27,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,069 | -3,766 |
| 支払利息 | 126,047 | 120,396 |
| 工事負担金等受入額 | -97,556 | -60,042 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 111,765 | － |
| 固定資産除却損 | － | 30,628 |
| 固定資産圧縮損 | － | 49,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,289 | -10,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,824 | -8,111 |
| その他 | -16,872 | 5,208 |
| 小計 | 748,653 | 822,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,282 | 3,969 |
| 利息の支払額 | -124,887 | -120,977 |
| 災害損失の支払額 | -2,848 | -1,470 |
| 法人税等の支払額 | -148,599 | -119,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,600 | 584,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -488,210 | -460,503 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16,290 | 27,221 |
| 工事負担金等受入による収入 | 67,985 | 55,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,069 | -15,451 |
| その他 | 20,215 | -3,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,789 | -396,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 170,500 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,000 | -134,629 |
| 社債の発行による収入 | 138,313 | 174,982 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -100,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -144,285 | -140,652 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -57 |
| 配当金の支払額 | -37,970 | -41,967 |
| その他 | 35,087 | -46,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,407 | -159,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,595 | 28,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,980 | 82,058 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 673 | 487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,058 | 110,871 |