有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 132,247 | 105,722 |
受取手形及び売掛金 | 270,289 | 321,735 |
未収運賃 | 23,543 | 31,791 |
短期貸付金 | 11,554 | 71,465 |
有価証券 | - | 50 |
分譲土地建物 | 1,864 | 1,514 |
たな卸資産 | 44,017 | 51,936 |
繰延税金資産 | 41,168 | 43,022 |
その他 | 49,259 | 53,076 |
貸倒引当金 | -2,631 | -2,335 |
流動資産合計 | 571,312 | 677,980 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,961,982 | 2,907,110 |
機械装置及び運搬具(純額) | 636,413 | 620,392 |
土地 | 2,006,184 | 2,012,107 |
建設仮勘定 | 253,730 | 284,740 |
その他(純額) | 44,974 | 39,719 |
有形固定資産合計 | 5,903,285 | 5,864,070 |
無形固定資産 | 98,064 | 87,712 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 143,042 | 140,204 |
長期貸付金 | 2,028 | 3,646 |
繰延税金資産 | 268,407 | 241,965 |
その他 | 57,654 | 45,998 |
貸倒引当金 | -1,112 | -1,301 |
投資その他の資産合計 | 470,020 | 430,513 |
固定資産合計 | 6,471,370 | 6,382,296 |
繰延資産 | | |
開業費 | 173 | 103 |
開発費 | 43 | 29 |
繰延資産合計 | 216 | 132 |
資産合計 | 7,042,899 | 7,060,409 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 36,006 | 50,853 |
短期借入金 | 126,584 | 134,618 |
1年内償還予定の社債 | 110,180 | 89,998 |
1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 124,382 | 129,838 |
未払金 | 331,646 | 347,343 |
未払消費税等 | 9,950 | 13,554 |
未払法人税等 | 13,275 | 70,571 |
預り連絡運賃 | 17,881 | 22,079 |
前受運賃 | 79,566 | 84,256 |
賞与引当金 | 66,074 | 64,131 |
災害損失引当金 | 56,937 | 11,546 |
その他 | 256,603 | 211,449 |
流動負債合計 | 1,229,090 | 1,230,240 |
固定負債 | | |
社債 | 1,449,845 | 1,509,664 |
長期借入金 | 688,799 | 728,110 |
鉄道施設購入長期未払金 | 924,096 | 794,014 |
繰延税金負債 | 3,431 | 3,219 |
退職給付引当金 | 658,371 | 643,400 |
災害損失引当金 | - | 8,356 |
その他 | 254,711 | 252,769 |
固定負債合計 | 3,979,254 | 3,939,534 |
負債合計 | 5,208,344 | 5,169,775 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 200,000 | 200,000 |
資本剰余金 | 96,732 | 96,732 |
利益剰余金 | 1,534,339 | 1,599,683 |
自己株式 | -25,841 | -25,846 |
株主資本合計 | 1,805,231 | 1,870,569 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,903 | 3,909 |
繰延ヘッジ損益 | -779 | -74 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,124 | 3,834 |
少数株主持分 | 25,199 | 16,229 |
純資産合計 | 1,834,555 | 1,890,633 |
負債純資産合計 | 7,042,899 | 7,060,409 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 58,925 | 69,135 |
未収運賃 | 134,857 | 166,831 |
未収金 | 64,050 | 71,685 |
短期貸付金 | - | 62,176 |
関係会社短期貸付金 | 88,816 | 80,594 |
分譲土地建物 | 1,716 | 1,503 |
貯蔵品 | 15,901 | 17,424 |
前払費用 | 5,410 | 5,116 |
繰延税金資産 | 32,417 | 33,944 |
その他の流動資産 | 15,015 | 16,668 |
貸倒引当金 | -2,198 | -124 |
流動資産合計 | 414,912 | 524,957 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 9,801,225 | 9,916,877 |
減価償却累計額 | -5,322,724 | -5,472,557 |
有形固定資産(純額) | 4,478,500 | 4,444,319 |
無形固定資産 | 29,146 | 30,355 |
計 | 4,507,647 | 4,474,675 |
関連事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 562,581 | 560,003 |
減価償却累計額 | -116,416 | -123,825 |
有形固定資産(純額) | 446,165 | 436,178 |
無形固定資産 | 435 | 492 |
計 | 446,600 | 436,670 |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 760,996 | 763,433 |
減価償却累計額 | -471,561 | -486,888 |
有形固定資産(純額) | 289,434 | 276,545 |
無形固定資産 | 2,593 | 2,242 |
計 | 292,028 | 278,788 |
建設仮勘定 | | |
鉄道事業 | 205,705 | 217,025 |
関連事業 | 31,001 | 43,946 |
各事業関連 | 13,295 | 18,348 |
計 | 250,002 | 279,320 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 190,584 | 189,616 |
投資有価証券 | 107,986 | 103,706 |
関係会社長期貸付金 | 87,085 | 77,664 |
長期前払費用 | 18,698 | 16,759 |
繰延税金資産 | 241,628 | 215,787 |
その他の投資等 | 18,443 | 8,957 |
貸倒引当金 | -357 | -310 |
投資その他の資産合計 | 664,069 | 612,181 |
固定資産合計 | 6,160,348 | 6,081,635 |
資産合計 | 6,575,260 | 6,606,592 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,000 | - |
関係会社短期借入金 | 88,000 | 163,100 |
1年以内償還社債 | 110,000 | 89,998 |
1年内返済予定の長期借入金 | 123,600 | 133,289 |
1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 123,865 | 129,336 |
リース債務 | 5,254 | 6,006 |
未払金 | 320,755 | 324,870 |
未払費用 | 29,328 | 30,113 |
未払消費税等 | 7,433 | 9,933 |
未払法人税等 | 693 | 55,252 |
預り連絡運賃 | 18,263 | 22,433 |
預り金 | 19,510 | 23,917 |
前受運賃 | 79,138 | 83,838 |
前受金 | 58,230 | 60,341 |
前受工事負担金 | 8,731 | 5,061 |
賞与引当金 | 54,965 | 53,119 |
役員賞与引当金 | 102 | 106 |
災害損失引当金 | 54,722 | 11,328 |
資産除去債務 | 1,755 | 897 |
その他の流動負債 | 66,846 | 10,069 |
流動負債合計 | 1,172,197 | 1,213,013 |
固定負債 | | |
社債 | 1,449,695 | 1,509,764 |
長期借入金 | 685,218 | 726,229 |
関係会社長期借入金 | 35,600 | 30,660 |
鉄道施設購入長期未払金 | 918,794 | 789,511 |
リース債務 | 16,251 | 14,558 |
長期前受工事負担金 | 55,300 | 47,031 |
退職給付引当金 | 618,788 | 602,510 |
災害損失引当金 | - | 8,356 |
環境対策引当金 | - | 11,483 |
資産除去債務 | 8,184 | 8,487 |
その他の固定負債 | 35,713 | 32,765 |
固定負債合計 | 3,823,546 | 3,781,360 |
負債合計 | 4,995,743 | 4,994,373 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 200,000 | 200,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 96,600 | 96,600 |
その他資本剰余金 | 13 | 13 |
資本剰余金合計 | 96,613 | 96,613 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 22,173 | 22,173 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 2,733 | 3,171 |
固定資産圧縮積立金 | 46,674 | 50,166 |
別途積立金 | 990,000 | 990,000 |
繰越利益剰余金 | 242,937 | 272,632 |
利益剰余金合計 | 1,304,518 | 1,338,145 |
自己株式 | -24,920 | -24,925 |
株主資本合計 | 1,576,210 | 1,609,832 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,285 | 2,767 |
繰延ヘッジ損益 | -979 | -381 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,306 | 2,386 |
純資産合計 | 1,579,517 | 1,612,219 |
負債純資産合計 | 6,575,260 | 6,606,592 |