東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 221,601 | 241,260 |
| 減価償却費 | 261,829 | 269,099 |
| 減損損失 | 4,306 | 9,350 |
| 長期前払費用償却額 | 4,500 | 4,686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,368 | -9,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,573 | -2,946 |
| 支払利息 | 84,913 | 79,853 |
| 工事負担金等受入額 | -28,275 | -18,846 |
| 固定資産除却損 | 12,805 | 15,046 |
| 固定資産圧縮損 | 27,648 | 18,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,718 | -15,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,825 | -33,250 |
| その他 | -47,872 | -19,741 |
| 小計 | 521,146 | 538,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,778 | 3,150 |
| 利息の支払額 | -62,606 | -58,752 |
| 災害損失の支払額 | -418 | － |
| 法人税等の支払額 | -140,323 | -86,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,575 | 395,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -302,552 | -343,430 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,139 | 6,437 |
| 工事負担金等受入による収入 | 31,455 | 35,740 |
| 容積利用権の売却による収入 | 13,673 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,279 | -5,508 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 485 | 470 |
| その他 | -1,239 | -2,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,317 | -308,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 46,800 | 120,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,339 | -124,490 |
| 社債の発行による収入 | 160,000 | 110,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,370 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -51,608 | -51,373 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,953 | － |
| 配当金の支払額 | -43,745 | -43,525 |
| その他 | -6,747 | -6,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,594 | -25,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,663 | 61,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,871 | 148,248 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 806 | 24 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -92 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,248 | 145,321 |
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