財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形及び無形固定資産の取得による支出が増加したことなどにより、流出額は前連結会計年度に比べ22,730百万円増の499,575百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、有利子負債の調達による収入が減少したことなどにより、流出額は前連結会計年度に比べ23,629百万円増の110,265百万円となりました。
なお、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ62,638百万円増の307,809百万円となりました。

2016/06/23 15:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度より276億円増加し、1,735億円の流入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より236億円多い1,102億円の流出となりました。これは、有利子負債の調達による収入が減少したことなどによるものであります。
なお、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末の2,451億円から626億円増加し、3,078億円となりました。

2016/06/23 15:55