財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形及び無形固定資産の取得による支出が増加したことなどにより、流出額は前連結会計年度に比べ57,963百万円増の557,538百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、流出額は前連結会計年度に比べ6,014百万円増の116,280百万円となりました。
なお、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ20,683百万円減の287,125百万円となりました。

2017/06/23 15:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度より781億円減少し、953億円の流入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より60億円多い1,162億円の流出となりました。これは、自己株式の取得による支出が増加したことなどによるものであります。
なお、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末の3,078億円から206億円減少し、2,871億円となりました。

2017/06/23 15:24