財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主として、収入面では、鉄道・運輸機構との間に締結した「事業費の貸付等に関する協定」に基づく鉄道・運輸機構からの貸付金回収による収入が16,658,800千円と前事業年度に比べて5,019,800千円増加したこと、有価証券および投資有価証券の償還による収入が57,400,000千円と前事業年度に比べて13,896,000千円増加した一方で、支出面では、有価証券および投資有価証券の購入による支出を△58,727,207千円と前事業年度に比べて14,632,815千円増加としたこと、有形固定資産の取得による支出が△4,072,707千円と前事業年度に比べて2,163,681千円増加したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△36,944,486千円となり、前事業年度に比べて4,500,485千円支出が増加しました。

2015/06/25 14:00