財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主として、収入面では、鉄道・運輸機構との間に締結した「事業費の貸付等に関する協定」に基づく鉄道・運輸機構からの貸付金回収による収入が24,807,700千円と前事業年度に比べて8,148,900千円増加したこと、有価証券および投資有価証券の償還による収入が55,650,000千円と前事業年度に比べて1,750,000千円減少した一方で、支出面では、有価証券および投資有価証券の購入による支出を△55,909,285千円と前事業年度に比べて2,817,922千円減少としたこと、固定資産の取得による支出が△4,300,324千円と前事業年度に比べて87,229千円増加したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△45,131,634千円となり、前事業年度に比べて8,187,147千円支出が増加しました。

2016/06/29 10:26