営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

なお、当社の平成29年度実績は営業収益447億円、経常利益61億円、当期純利益46億円でした。
また、営業活動によるキャッシュ・フローは、25年度249億円、26年度245億円、27年度256億円、28年度223億円、29年度260億円と、いずれも黒字基調を維持しており、今後も黒字が継続すると見込まれ、一方、鉄道施設に係る割賦契約の返済条件は、元利均等方式による期間5年据置、35年償還であり、平成30年度の機構未払金返済額は201億円であることから、当面の当社の資金繰りは特に問題ないものと考えます。
(2) 当社は関東地方南部の秋葉原～つくば間を結ぶ鉄道施設を所有していますが、当該エリアに大きな被害をもたらす地震等の自然災害が発生した場合、当社の経営成績及び財政状態に多くの影響を及ぼす可能性があります。

2018/06/29 9:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物は4,943百万円となり、前事業年度に比べて897百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは26,010百万円となり、前事業年度に比べて3,618百万円増加しました。

2018/06/29 9:37