財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主として、収入面では、鉄道・運輸機構との間に締結した「事業費の貸付等に関する協定」に基づく鉄道・運輸機構からの貸付金回収による収入が28,423百万円と前事業年度に比べて1,323百万円減少したこと、投資有価証券の償還による収入が13,400百万円と前事業年度に比べて5,100百万円減少したこと、支出面では、投資有価証券の購入による支出が前事業年度に比べて3,103百万円減少した一方で、有形固定資産の取得による支出が△9,207百万円と前事業年度に比べて1,915百万円増加したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△48,713百万円となり、前事業年度に比べて1,284百万円支出が減少しました。

2021/06/25 9:40