財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主として、鉄道・運輸機構との間に締結した「事業費の貸付等に関する協定」に基づく鉄道・運輸機構からの貸付金回収による収入が20,646百万円と前事業年度に比べて3,219百万円減少したこと、及び、有形固定資産の取得による支出が2,805百万円と前事業年度に比べて786百万円増加した一方で、投資有価証券の償還による収入が18,200百万円と前事業年度に比べて7,100百万円増加したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△59,179百万円となり、前事業年度に比べて15,056百万円支出が増加しました。

2024/06/28 12:18