財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において投資活動による資金の増加は12,102百万円(前年同期に比べ3,166百万円減少)となりました。これは支出面で有形固定資産取得による支出1,304百万円や、有価証券の取得による支出3,501百万円があったものの、収入面で鉄道・運輸機構等からの貸付金回収8,260百万円、投資有価証券の償還8,800百万円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動による資金の減少は17,990百万円(前年同期に比べ2,719百万円支出が減少)となりました。これは関係自治体からの長期借入金の返済による支出8,297百万円と、鉄道施設の割賦返済に係る未払金の返済による支出9,692百万円によるものです。

2024/12/16 14:02