財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは15,340百万円となり、前事業年度に比べて20,524百万円減少しました。これは主として、投資有価証券の取得による支出が15,504百万円増加したことや、鉄道・運輸機構との間に締結した「事業費の貸付等に関する協定」に基づく鉄道・運輸機構からの貸付金回収による収入が15,338百万円と前事業年度に比べて5,307百万円減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△34,826百万円となり、前事業年度に比べて24,352百万円支出が減少しました。これは、鉄道・運輸機構との間に締結した「常磐新線の建設及び譲渡・引渡し基本協定書」に基づく長期未払金の返済による支出が19,413百万円と前事業年度に比べて19,338百万円減少したこと及び関係自治体が定めた「常磐新線建設資金貸付要綱」に基づく長期借入金返済による支出が15,413百万円と前事業年度に比べて5,013百万円減少したことによるものです。

2025/06/27 12:05