財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動においては、補助金収入が3千万円ありましたが、有形・無形固定資産の取得のための支出が35億3百万円、長期預り金の返還による支出が1億5千6百万円ありましたので、38億2千9百万円の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動では、長期借入金により113億6千9百万円の収入がありましたが、長期借入金・鉄道施設購入長期未払金等の返済として145億9千1百万円の支出がありましたので、32億3千2百万円の支出超過となりました。

2014/06/26 9:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、高島トンネル補強工事、区分地上権の設定、みなとみらい駅と34街区商業施設ビルとの接続工事等の支出があったため、38億2千9百万円の支出超過となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローの余剰と長期借入金の調達により長期借入金、鉄道施設購入長期未払金の返済に充てています。

2014/06/26 9:43