横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -695,632 | 440,104 |
| 減価償却費 | 4,930,036 | 5,248,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,386 | 1,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,227 | 4,978 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 82,314 | 81,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,780 | -1,254 |
| 支払利息 | 1,883,776 | 1,855,741 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,138 | － |
| 固定資産受贈益 | -6,543 | -7,699 |
| 受取補償金 | -57,468 | -775,975 |
| 補助金収入 | -98,089 | -13,229 |
| 固定資産圧縮損 | 90,303 | 13,229 |
| 支払手数料 | 16,435 | 22,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153,440 | -116,923 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,791 | 2,389 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 39,486 | 201,473 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | -46,096 | -180,052 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,298 | 108,539 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,501 | -83,149 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | 5,449 | -1,073 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 132,239 | 47,343 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 47,395 | 32,610 |
| 小計 | 6,515,609 | 6,881,655 |
| 利息の受取額 | 1,790 | 1,252 |
| 利息の支払額 | -1,883,945 | -1,910,184 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -3,800 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 37,041 | － |
| 運営費にかかる補助金の返還による支出額 | － | -53,970 |
| 補償金の受取額 | 637,525 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,306,812 | 4,914,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 90,303 | 30,894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,844,704 | -2,808,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -553,068 | -695,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,668 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,668 | -11,668 |
| 有価証券の償還による収入 | 750,000 | 1,250,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -620,000 | -1,450,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -159,505 | -156,771 |
| 工事負担金の返還による支出 | -111,018 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,459,661 | -3,829,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,079,800 | 11,369,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,234,036 | -9,297,039 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,191,556 | -5,294,591 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,619 | -10,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,356,411 | -3,232,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,490,739 | -2,146,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,948,096 | 2,801,596 |
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