横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 440,104 | -336,022 |
| 減価償却費 | 5,248,882 | 5,315,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,762 | 3,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,978 | -241 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 81,379 | 69,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,254 | -1,391 |
| 支払利息 | 1,855,741 | 1,712,508 |
| 固定資産受贈益 | -7,699 | -4,693 |
| 受取補償金 | -775,975 | － |
| 補助金収入 | -13,229 | -166,501 |
| 固定資産圧縮損 | 13,229 | 166,501 |
| 支払手数料 | 22,578 | 27,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,923 | 216,292 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,389 | -7,448 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 201,473 | -115,460 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | -180,052 | 136,905 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 108,539 | -6,665 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -83,149 | -105,138 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -1,073 | -8,225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,343 | -199,532 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 32,610 | 50,053 |
| 小計 | 6,881,655 | 6,746,684 |
| 利息の受取額 | 1,252 | 1,371 |
| 利息の支払額 | -1,910,184 | -1,704,127 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -70,625 |
| 運営費にかかる補助金の返還による支出額 | -53,970 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,914,952 | 4,973,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 30,894 | 111,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,808,255 | -2,693,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -695,215 | -242,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,668 | 21,668 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,668 | -30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,250,000 | 520,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,450,000 | -620,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -31,668 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 40,500 |
| 長期預り金の返還による支出 | -156,771 | -183,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,829,347 | -3,071,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,369,858 | 11,520,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,297,039 | -9,071,805 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,294,591 | -5,412,365 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,331 | -7,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,232,104 | -2,971,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,146,499 | -1,069,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,801,596 | 1,732,242 |
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