横浜高速鉄道の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,713,265 | 492,242 |
| 未収運賃 | 665,785 | 528,879 |
| 未収金 | 29,725 | 91,285 |
| 未収収益 | 93,102 | 108,971 |
| 未収還付法人税等 | － | 16,798 |
| 有価証券 | 1,300,000 | 1,560,000 |
| 商品 | 116 | 22 |
| 貯蔵品 | 6,596 | 12,205 |
| 前払金 | － | 155,196 |
| 前払費用 | 112,868 | 109,272 |
| その他の流動資産 | 68,846 | 17 |
| 流動資産計 | 3,990,306 | 3,074,890 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 7,553,821 | 7,607,774 |
| 減価償却累計額 | -2,152,717 | -2,557,466 |
| 建物（純額） | 5,401,104 | 5,050,308 |
| 構築物 | 114,605,813 | 118,857,564 |
| 減価償却累計額 | -17,826,260 | -19,734,511 |
| 構築物（純額） | 96,779,552 | 99,123,053 |
| 車両 | 7,138,427 | 7,158,725 |
| 減価償却累計額 | -4,295,731 | -4,793,564 |
| 車両(純額) | 2,842,695 | 2,365,161 |
| 機械及び装置 | 2,759,808 | 2,999,372 |
| 減価償却累計額 | -1,820,503 | -1,968,424 |
| 機械及び装置（純額） | 939,304 | 1,030,948 |
| 工具 | 315,008 | 358,602 |
| 減価償却累計額 | -126,681 | -172,326 |
| 工具 | 188,326 | 186,276 |
| リース資産 | 22,523 | 84,384 |
| 減価償却累計額 | -17,422 | -22,210 |
| リース資産（純額） | 5,100 | 62,173 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 54,085,552 | 52,989,227 |
| 施設利用権 | 25,049,227 | 23,972,046 |
| 借地権 | 27,796,097 | 27,797,597 |
| ソフトウエア | 347,990 | 295,135 |
| リース資産 | 8,913 | 5,303 |
| 計 | 218,279,658 | 217,713,024 |
| 建設仮勘定 | 2,940,927 | 203,632 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期性預金 | － | 31,668 |
| 固定資産計 | 221,396,189 | 218,074,607 |
| 資産の部合計 | 225,386,495 | 221,149,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,071,805 | 9,937,221 |
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 5,338,330 | 5,446,220 |
| リース債務 | 7,612 | 12,204 |
| 預り連絡運賃 | 22,137 | 13,912 |
| 未払金 | 1,033,830 | 248,577 |
| 未払費用 | 633,952 | 426,551 |
| 未払法人税等 | 112,044 | 54,838 |
| 未払消費税等 | 46,076 | 262,369 |
| 預り金 | 11,631 | 24,651 |
| 前受運賃 | 563,710 | 448,250 |
| 前受収益 | 9,400 | 6,325 |
| 賞与引当金 | 44,326 | 44,085 |
| その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 |
| 流動負債計 | 16,896,523 | 16,926,871 |
| 固定負債 | ||
| 車両修繕引当金 | 205,786 | 274,840 |
| 負債の部合計 | 186,578,037 | 182,681,132 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -11,910,542 | -12,250,634 |
| 利益剰余金合計 | -11,910,542 | -12,250,634 |
| 株主資本合計 | 38,808,457 | 38,468,365 |
| 純資産の部合計 | 38,808,457 | 38,468,365 |
| 負債・純資産合計 | 225,386,495 | 221,149,497 |
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