横浜高速鉄道の貸借対照表

【提出】

2014年6月26日 9:43

【資料】

有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,959,764	1,713,265
未収運賃	485,732	665,785
未収金	155,929	29,725
未収収益	76,779	93,102
有価証券	－	1,300,000
商品	4,440	116
貯蔵品	11,522	6,596
前払費用	50,151	112,868
その他の流動資産	419	68,846
流動資産計	5,744,741	3,990,306
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産
土地	4,831,746	4,831,746
建物	6,743,149	7,553,821
減価償却累計額	-1,760,062	-2,152,717
建物（純額）	4,983,086	5,401,104
構築物	114,535,252	114,605,813
減価償却累計額	-15,919,125	-17,826,260
構築物（純額）	98,616,126	96,779,552
車両	7,122,091	7,138,427
減価償却累計額	-3,799,289	-4,295,731
車両(純額)	3,322,801	2,842,695
機械及び装置	2,602,360	2,759,808
減価償却累計額	-1,657,611	-1,820,503
機械及び装置（純額）	944,749	939,304
工具	299,930	315,008
減価償却累計額	-106,213	-126,681
工具	193,716	188,326
リース資産	25,113	22,523
減価償却累計額	-14,520	-17,422
リース資産（純額）	10,592	5,100
無形固定資産
電話加入権	4,045	4,045
相互直通施設利用権	55,181,877	54,085,552
施設利用権	26,128,549	25,049,227
借地権	27,263,981	27,796,097
ソフトウエア	198,284	347,990
リース資産	13,574	8,913
計	221,693,133	218,279,658
建設仮勘定	841,629	2,940,927
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	207,133	175,593
投資その他の資産合計	207,143	175,603
固定資産計	222,741,905	221,396,189
資産の部合計	228,486,647	225,386,495
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	9,229,539	9,071,805
1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金	5,243,761	5,338,330
リース債務	9,771	7,612
預り連絡運賃	23,211	22,137
未払金	629,077	1,033,830
未払費用	669,580	633,952
未払法人税等	65,383	112,044
未払消費税等	163,000	46,076
預り金	708,236	11,631
前受運賃	362,237	563,710
前受収益	12,716	9,400
賞与引当金	39,348	44,326
その他の流動負債	1,685	1,663
流動負債計	17,157,549	16,896,523
固定負債
車両修繕引当金	124,407	205,786
負債の部合計	190,070,221	186,578,037
純資産の部
株主資本
資本金	50,719,000	50,719,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-12,302,574	-11,910,542
利益剰余金合計	-12,302,574	-11,910,542
株主資本合計	38,416,425	38,808,457
純資産の部合計	38,416,425	38,808,457
負債・純資産合計	228,486,647	225,386,495

横浜高速鉄道の貸借対照表

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