横浜高速鉄道の貸借対照表

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2013年6月27日 9:02

【資料】

有価証券報告書-第25期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,657,356	4,959,764
未収運賃	439,636	485,732
未収金	136,293	155,929
未収収益	74,789	76,779
有価証券	1,930,000	－
商品	5,751	4,440
貯蔵品	11,298	11,522
前払金	365	－
前払費用	57,187	50,151
その他の流動資産	371	419
流動資産合計	4,313,051	5,744,741
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産
土地	4,831,746	4,831,746
建物	5,340,655	6,743,149
減価償却累計額	-1,499,491	-1,760,062
建物（純額）	3,841,164	4,983,086
構築物	111,261,296	114,535,252
減価償却累計額	-14,116,755	-15,919,125
構築物（純額）	97,144,540	98,616,126
車両	6,065,182	7,122,091
減価償却累計額	-3,377,551	-3,799,289
車両(純額)	2,687,630	3,322,801
機械及び装置	2,491,155	2,602,360
減価償却累計額	-1,439,916	-1,657,611
機械及び装置（純額）	1,051,238	944,749
工具	150,491	299,930
減価償却累計額	-88,871	-106,213
工具	61,620	193,716
リース資産	24,449	25,113
減価償却累計額	-9,898	-14,520
リース資産（純額）	14,550	10,592
無形固定資産
電話加入権	4,045	4,045
相互直通施設利用権	55,615,708	55,181,877
施設利用権	27,207,871	26,128,549
鉄道連絡通行施設利用権仮勘定	102,400	－
借地権	27,263,981	27,263,981
ソフトウエア	44,719	198,284
リース資産	13,615	13,574
計	219,884,832	221,693,133
建設仮勘定	4,955,606	841,629
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	254,528	207,133
投資その他の資産合計	254,538	207,143
固定資産合計	225,094,978	222,741,905
資産合計	229,408,029	228,486,647
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	7,234,036	9,229,539
1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金	5,148,963	5,243,761
リース債務	10,350	9,771
未払金	492,959	629,077
未払費用	419,038	669,580
未払法人税等	58,002	65,383
預り連絡運賃	17,761	23,211
未払消費税等	9,559	163,000
預り金	12,248	708,236
前受運賃	322,751	362,237
前受収益	7,092	12,716
賞与引当金	27,120	39,348
その他の流動負債	2,791	1,685
流動負債合計	13,762,676	17,157,549
固定負債
長期借入金	77,620,837	79,471,097
鉄道施設購入長期未払金	95,063,663	89,793,744
リース債務	17,826	14,190
長期預り金	3,729,050	3,450,475
退職給付引当金	32,314	36,701
車両修繕引当金	42,092	124,407
その他の固定負債	23,710	22,055
固定負債合計	176,529,495	172,912,672
負債合計	190,292,171	190,070,221
純資産の部
株主資本
資本金	50,719,000	50,719,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-11,603,142	-12,302,574
利益剰余金合計	-11,603,142	-12,302,574
株主資本合計	39,115,857	38,416,425
純資産合計	39,115,857	38,416,425
負債純資産合計	229,408,029	228,486,647

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