横浜高速鉄道の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,400,730 | 1,657,356 |
| 未収運賃 | 295,841 | 439,636 |
| 未収金 | 292,661 | 136,293 |
| 未収収益 | 61,048 | 74,789 |
| 未収消費税等 | 52,689 | － |
| 有価証券 | 1,310,000 | 1,930,000 |
| 商品 | 4,900 | 5,751 |
| 貯蔵品 | 1,917 | 11,298 |
| 前払金 | 304,293 | 365 |
| 前払費用 | 120,559 | 57,187 |
| その他の流動資産 | 708 | 371 |
| 流動資産合計 | 3,845,350 | 4,313,051 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 5,298,679 | 5,340,655 |
| 減価償却累計額 | -1,243,169 | -1,499,491 |
| 建物（純額） | 4,055,509 | 3,841,164 |
| 構築物 | 111,254,014 | 111,261,296 |
| 減価償却累計額 | -12,323,692 | -14,116,755 |
| 構築物（純額） | 98,930,322 | 97,144,540 |
| 車両 | 6,065,182 | 6,065,182 |
| 減価償却累計額 | -2,962,612 | -3,377,551 |
| 車両（純額） | 3,102,569 | 2,687,630 |
| 機械及び装置 | 2,463,394 | 2,491,155 |
| 減価償却累計額 | -1,153,763 | -1,439,916 |
| 機械及び装置（純額） | 1,309,631 | 1,051,238 |
| 工具 | 114,925 | 150,491 |
| 減価償却累計額 | -77,001 | -88,871 |
| 工具 | 37,923 | 61,620 |
| リース資産 | 23,894 | 24,449 |
| 減価償却累計額 | -5,933 | -9,898 |
| リース資産（純額） | 17,960 | 14,550 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 56,486,117 | 55,615,708 |
| 施設利用権 | 28,012,014 | 27,207,871 |
| 鉄道連絡通行施設利用権仮勘定 | 214,800 | 102,400 |
| 借地権 | 27,263,981 | 27,263,981 |
| ソフトウエア | 147,904 | 44,719 |
| リース資産 | 17,738 | 13,615 |
| 計 | 224,432,265 | 219,884,832 |
| 建設仮勘定 | 2,477,316 | 4,955,606 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 303,438 | 254,528 |
| 投資その他の資産合計 | 303,448 | 254,538 |
| 固定資産合計 | 227,213,029 | 225,094,978 |
| 資産合計 | 231,058,380 | 229,408,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,590,170 | 7,234,036 |
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 5,029,404 | 5,148,963 |
| リース債務 | 12,631 | 10,350 |
| 未払金 | 220,444 | 492,959 |
| 未払費用 | 334,876 | 419,038 |
| 未払法人税等 | 55,791 | 58,002 |
| 預り連絡運賃 | 12,621 | 17,761 |
| 未払消費税等 | － | 9,559 |
| 預り金 | 106,885 | 12,248 |
| 前受運賃 | 361,446 | 322,751 |
| 前受収益 | 7,092 | 7,092 |
| 賞与引当金 | 32,169 | 27,120 |
| その他の流動負債 | 1,663 | 2,791 |
| 流動負債合計 | 11,765,198 | 13,762,676 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 74,499,136 | 77,620,837 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 100,261,757 | 95,063,663 |
| リース債務 | 22,357 | 17,826 |
| 長期預り金 | 3,781,698 | 3,729,050 |
| 退職給付引当金 | 28,795 | 32,314 |
| 車両修繕引当金 | 227,580 | 42,092 |
| その他の固定負債 | 25,374 | 23,710 |
| 固定負債合計 | 178,846,698 | 176,529,495 |
| 負債合計 | 190,611,897 | 190,292,171 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -10,272,516 | -11,603,142 |
| 利益剰余金合計 | -10,272,516 | -11,603,142 |
| 株主資本合計 | 40,446,483 | 39,115,857 |
| 純資産合計 | 40,446,483 | 39,115,857 |
| 負債純資産合計 | 231,058,380 | 229,408,029 |
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