有価証券報告書-第24期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,400,730 | 1,657,356 |
未収運賃 | 295,841 | 439,636 |
未収金 | 292,661 | 136,293 |
未収収益 | 61,048 | 74,789 |
未収消費税等 | 52,689 | - |
有価証券 | 1,310,000 | 1,930,000 |
商品 | 4,900 | 5,751 |
貯蔵品 | 1,917 | 11,298 |
前払金 | 304,293 | 365 |
前払費用 | 120,559 | 57,187 |
その他の流動資産 | 708 | 371 |
流動資産合計 | 3,845,350 | 4,313,051 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
建物 | 5,298,679 | 5,340,655 |
減価償却累計額 | -1,243,169 | -1,499,491 |
建物(純額) | 4,055,509 | 3,841,164 |
構築物 | 111,254,014 | 111,261,296 |
減価償却累計額 | -12,323,692 | -14,116,755 |
構築物(純額) | 98,930,322 | 97,144,540 |
車両 | 6,065,182 | 6,065,182 |
減価償却累計額 | -2,962,612 | -3,377,551 |
車両(純額) | 3,102,569 | 2,687,630 |
機械及び装置 | 2,463,394 | 2,491,155 |
減価償却累計額 | -1,153,763 | -1,439,916 |
機械及び装置(純額) | 1,309,631 | 1,051,238 |
工具 | 114,925 | 150,491 |
減価償却累計額 | -77,001 | -88,871 |
工具 | 37,923 | 61,620 |
リース資産 | 23,894 | 24,449 |
減価償却累計額 | -5,933 | -9,898 |
リース資産(純額) | 17,960 | 14,550 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
相互直通施設利用権 | 56,486,117 | 55,615,708 |
施設利用権 | 28,012,014 | 27,207,871 |
鉄道連絡通行施設利用権仮勘定 | 214,800 | 102,400 |
借地権 | 27,263,981 | 27,263,981 |
ソフトウエア | 147,904 | 44,719 |
リース資産 | 17,738 | 13,615 |
計 | 224,432,265 | 219,884,832 |
建設仮勘定 | 2,477,316 | 4,955,606 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 10 | 10 |
長期前払費用 | 303,438 | 254,528 |
投資その他の資産合計 | 303,448 | 254,538 |
固定資産合計 | 227,213,029 | 225,094,978 |
資産合計 | 231,058,380 | 229,408,029 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,590,170 | 7,234,036 |
1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 5,029,404 | 5,148,963 |
リース債務 | 12,631 | 10,350 |
未払金 | 220,444 | 492,959 |
未払費用 | 334,876 | 419,038 |
未払法人税等 | 55,791 | 58,002 |
預り連絡運賃 | 12,621 | 17,761 |
未払消費税等 | - | 9,559 |
預り金 | 106,885 | 12,248 |
前受運賃 | 361,446 | 322,751 |
前受収益 | 7,092 | 7,092 |
賞与引当金 | 32,169 | 27,120 |
その他の流動負債 | 1,663 | 2,791 |
流動負債合計 | 11,765,198 | 13,762,676 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 74,499,136 | 77,620,837 |
鉄道施設購入長期未払金 | 100,261,757 | 95,063,663 |
リース債務 | 22,357 | 17,826 |
長期預り金 | 3,781,698 | 3,729,050 |
退職給付引当金 | 28,795 | 32,314 |
車両修繕引当金 | 227,580 | 42,092 |
その他の固定負債 | 25,374 | 23,710 |
固定負債合計 | 178,846,698 | 176,529,495 |
負債合計 | 190,611,897 | 190,292,171 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -10,272,516 | -11,603,142 |
利益剰余金合計 | -10,272,516 | -11,603,142 |
株主資本合計 | 40,446,483 | 39,115,857 |
純資産合計 | 40,446,483 | 39,115,857 |
負債純資産合計 | 231,058,380 | 229,408,029 |