横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,632,772 | -1,329,415 |
| 減価償却費 | 5,032,387 | 5,045,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,099 | 3,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,732 | -5,048 |
| 車両修繕引当金の増減額（△は減少） | 65,435 | -185,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,489 | -1,610 |
| 支払利息 | 2,059,058 | 1,965,292 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 固定資産受贈益 | -420 | － |
| 受取補償金 | － | -88,410 |
| 補助金収入 | -48,050 | -268,152 |
| 工事負担金等受入額 | -111,755 | -150,447 |
| 固定資産圧縮損 | 142,759 | 405,871 |
| 支払手数料 | 30,501 | 21,705 |
| 株式交付費償却 | 517 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,244 | 9,559 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6,057 | 2,211 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | -37,971 | -38,695 |
| 未収運賃の増減額（△は増加） | 53,112 | -143,795 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 105,535 | 156,368 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -52,689 | 52,689 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,600 | -22,754 |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | -9,990 | 5,139 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 80,697 | 24,423 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 34,863 | 48,909 |
| 小計 | 5,614,665 | 5,507,422 |
| 利息の受取額 | 3,543 | 1,608 |
| 利息の支払額 | -2,055,966 | -1,915,274 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 18,318 | 3,016 |
| 補償金の受取額 | － | 119,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,579,350 | 3,714,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 31,003 | 255,424 |
| 工事負担金等受入による収入 | 111,755 | 261,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,883,921 | -2,286,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -623,603 | -548,593 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,668 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,840,000 | 1,730,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -610,000 | -1,750,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -173,896 | -171,717 |
| 工事負担金の返還による支出 | -21,147 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,810 | -2,498,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,079,504 | 10,355,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,878,522 | -5,590,170 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,985,796 | -5,100,239 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,235 | -13,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,798,050 | -347,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,451,490 | 868,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,137,571 | 2,589,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,589,062 | 3,457,356 |
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