横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,329,415 | -695,632 |
| 減価償却費 | 5,045,550 | 4,930,036 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,519 | 4,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,048 | 12,227 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | -185,487 | 82,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,610 | -1,780 |
| 支払利息 | 1,965,292 | 1,883,776 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 7,138 |
| 固定資産受贈益 | － | -6,543 |
| 受取補償金 | -88,410 | -57,468 |
| 補助金収入 | -268,152 | -98,089 |
| 工事負担金等受入額 | -150,447 | － |
| 固定資産圧縮損 | 405,871 | 90,303 |
| 支払手数料 | 21,705 | 16,435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,559 | 153,440 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,211 | 4,791 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | -38,695 | 39,486 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | -143,795 | -46,096 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 156,368 | 6,298 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 52,689 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,754 | 5,501 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | 5,139 | 5,449 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,423 | 132,239 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 48,909 | 47,395 |
| 小計 | 5,507,422 | 6,515,609 |
| 利息の受取額 | 1,608 | 1,790 |
| 利息の支払額 | -1,915,274 | -1,883,945 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 3,016 | 37,041 |
| 補償金の受取額 | 119,070 | 637,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,714,633 | 5,306,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 255,424 | 90,303 |
| 工事負担金等受入による収入 | 261,465 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,286,749 | -1,844,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -548,593 | -553,068 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,668 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,668 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,730,000 | 750,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,750,000 | -620,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -171,717 | -159,505 |
| 工事負担金の返還による支出 | － | -111,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,498,502 | -2,459,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,355,737 | 11,079,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,590,170 | -7,234,036 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,100,239 | -5,191,556 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,163 | -10,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,836 | -1,356,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 868,294 | 1,490,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,589,062 | 3,457,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,457,356 | 4,948,096 |
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