横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -996,974 | -1,632,772 |
| 減価償却費 | 5,008,200 | 5,032,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,521 | 3,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,276 | 3,732 |
| 車両修繕引当金の増減額（△は減少） | 66,044 | 65,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,192 | -3,489 |
| 支払利息 | 2,228,306 | 2,059,058 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,241 | 6 |
| 固定資産受贈益 | -9,365 | -420 |
| 受取補償金 | -247,937 | － |
| 鉄道施設受贈財産評価額 | -199,416 | － |
| 補助金収入 | -180,708 | -48,050 |
| 工事負担金等受入額 | -218,975 | -111,755 |
| 固定資産圧縮損 | 378,244 | 142,759 |
| 支払手数料 | 19,736 | 30,501 |
| 株式交付費償却 | 2,473 | 517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166,278 | -86,244 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 7,586 | -6,057 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | -9,251 | -37,971 |
| 未収運賃の増加額（△は増加） | 1,482 | 53,112 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -66,754 | 105,535 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -52,689 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,255 | -7,600 |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | -4,109 | -9,990 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,275 | 80,697 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 56,985 | 34,863 |
| 小計 | 5,670,604 | 5,614,665 |
| 利息の受取額 | 10,180 | 3,543 |
| 利息の支払額 | -2,229,390 | -2,055,966 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 34,434 | 18,318 |
| 補償金の受取額 | 247,937 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,732,556 | 3,579,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 152,840 | 31,003 |
| 工事負担金等受入による収入 | 240,123 | 111,755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134,356 | -1,883,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,572,333 | -623,603 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,840,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,340,000 | -610,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | 18,060 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -203,134 | -173,896 |
| 長期前払費用の返還による収入 | 272,185 | － |
| 工事負担金の返還による支出 | -11,196 | -21,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,577,811 | -329,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,796,391 | 9,079,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,521,229 | -5,878,522 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,849,704 | -4,985,796 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,163 | -13,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,583,705 | -1,798,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,428,959 | 1,451,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,566,531 | 1,137,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,137,571 | 2,589,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
