横浜高速鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 399,240 | 1,400,730 |
| 未収運賃 | 348,953 | 295,841 |
| 未収金 | 398,197 | 292,661 |
| 未収収益 | 65,836 | 61,048 |
| 未収消費税等 | － | 52,689 |
| 有価証券 | 3,090,000 | 1,310,000 |
| 貯蔵品 | 850 | 1,917 |
| 商品 | 2,516 | 4,900 |
| 前払金 | 121,870 | 304,293 |
| 前払費用 | 118,086 | 120,559 |
| その他の流動資産 | 2,036 | 708 |
| 流動資産合計 | 4,547,588 | 3,845,350 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 5,289,367 | 5,298,679 |
| 減価償却累計額 | -987,496 | -1,243,169 |
| 建物（純額） | 4,301,870 | 4,055,509 |
| 構築物 | 111,252,942 | 111,254,014 |
| 減価償却累計額 | -10,534,109 | -12,323,692 |
| 構築物（純額） | 100,718,833 | 98,930,322 |
| 車両 | 6,053,844 | 6,065,182 |
| 減価償却累計額 | -2,548,384 | -2,962,612 |
| 車両（純額） | 3,505,459 | 3,102,569 |
| 機械及び装置 | 2,462,784 | 2,463,394 |
| 減価償却累計額 | -867,412 | -1,153,763 |
| 機械及び装置（純額） | 1,595,371 | 1,309,631 |
| 工具 | 92,431 | 114,925 |
| 減価償却累計額 | -67,283 | -77,001 |
| 工具 | 25,147 | 37,923 |
| リース資産 | 15,305 | 23,894 |
| 減価償却累計額 | -2,233 | -5,933 |
| リース資産（純額） | 13,072 | 17,960 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 57,394,874 | 56,486,117 |
| 施設利用権 | 28,744,591 | 28,012,014 |
| 鉄道連絡通行施設利用権仮勘定 | 172,800 | 214,800 |
| 借地権 | 27,263,981 | 27,263,981 |
| ソフトウエア | 270,236 | 147,904 |
| リース資産 | 22,948 | 17,738 |
| 計 | 228,864,979 | 224,432,265 |
| 建設仮勘定 | 865,013 | 2,477,316 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 338,301 | 303,438 |
| 投資その他の資産合計 | 338,311 | 303,448 |
| 固定資産合計 | 230,068,304 | 227,213,029 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 517 | － |
| 繰延資産合計 | 517 | － |
| 資産合計 | 234,616,410 | 231,058,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,878,522 | 5,590,170 |
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 4,907,166 | 5,029,404 |
| 未払金 | 226,901 | 220,444 |
| 未払消費税等 | 86,244 | － |
| 未払費用 | 361,263 | 334,876 |
| 未払法人税等 | 61,848 | 55,791 |
| 預り連絡運賃 | 22,611 | 12,621 |
| 預り金 | 4,835 | 106,885 |
| 前受運賃 | 399,417 | 361,446 |
| 前受収益 | 5,482 | 7,092 |
| リース債務 | 11,330 | 12,631 |
| 賞与引当金 | 28,437 | 32,169 |
| その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 |
| 流動負債合計 | 11,995,727 | 11,765,198 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 71,009,802 | 74,499,136 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 105,339,289 | 100,261,757 |
| 長期預り金 | 3,952,318 | 3,781,698 |
| 退職給付引当金 | 25,696 | 28,795 |
| 車両修繕引当金 | 162,145 | 227,580 |
| リース債務 | 23,928 | 22,357 |
| その他の固定負債 | 27,038 | 25,374 |
| 固定負債合計 | 180,540,217 | 178,846,698 |
| 負債合計 | 192,535,945 | 190,611,897 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -8,638,534 | -10,272,516 |
| 利益剰余金合計 | -8,638,534 | -10,272,516 |
| 株主資本合計 | 42,080,465 | 40,446,483 |
| 純資産合計 | 42,080,465 | 40,446,483 |
| 負債純資産合計 | 234,616,410 | 231,058,380 |
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