有価証券報告書-第22期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 978,200 | 399,240 |
未収運賃 | 350,436 | 348,953 |
未収金 | 331,443 | 398,197 |
未収収益 | 60,969 | 65,836 |
有価証券 | 3,600,000 | 3,090,000 |
貯蔵品 | - | 850 |
商品 | 1,385 | 2,516 |
前払金 | - | 121,870 |
前払費用 | 145,531 | 118,086 |
その他の流動資産 | 3,949 | 2,036 |
流動資産合計 | 5,471,916 | 4,547,588 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
建物 | 4,957,089 | 5,289,367 |
減価償却累計額 | -740,042 | -987,496 |
建物(純額) | 4,217,046 | 4,301,870 |
構築物 | 111,110,084 | 111,252,942 |
減価償却累計額 | -8,742,840 | -10,534,109 |
構築物(純額) | 102,367,243 | 100,718,833 |
車両 | 6,053,844 | 6,053,844 |
減価償却累計額 | -2,134,301 | -2,548,384 |
車両(純額) | 3,919,542 | 3,505,459 |
機械及び装置 | 2,462,784 | 2,462,784 |
減価償却累計額 | -581,066 | -867,412 |
機械及び装置(純額) | 1,881,717 | 1,595,371 |
工具 | 85,548 | 92,431 |
減価償却累計額 | -60,731 | -67,283 |
工具 | 24,816 | 25,147 |
リース資産 | 2,778 | 15,305 |
減価償却累計額 | -1,044 | -2,233 |
リース資産(純額) | 1,734 | 13,072 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
相互直通施設利用権 | 58,395,293 | 57,394,874 |
施設利用権 | 29,270,973 | 28,744,591 |
鉄道連絡通行施設利用権仮勘定 | 91,943 | 172,800 |
借地権 | 26,604,111 | 27,263,981 |
ソフトウエア | 373,775 | 270,236 |
リース資産 | 24,449 | 22,948 |
計 | 232,008,441 | 228,864,979 |
建設仮勘定 | 486,837 | 865,013 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 10 | 10 |
長期前払費用 | 639,483 | 338,301 |
投資その他の資産合計 | 639,493 | 338,311 |
固定資産合計 | 233,134,772 | 230,068,304 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 2,991 | 517 |
繰延資産合計 | 2,991 | 517 |
資産合計 | 238,609,681 | 234,616,410 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,237,429 | 5,878,522 |
1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 4,772,003 | 4,907,166 |
未払金 | 346,689 | 226,901 |
未払消費税等 | 252,522 | 86,244 |
未払費用 | 360,023 | 361,263 |
未払法人税等 | 54,262 | 61,848 |
預り連絡運賃 | 26,721 | 22,611 |
預り金 | 40,559 | 4,835 |
前受運賃 | 408,669 | 399,417 |
前受収益 | 2,300 | 5,482 |
リース債務 | 8,009 | 11,330 |
賞与引当金 | 30,713 | 28,437 |
その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 |
流動負債合計 | 11,541,567 | 11,995,727 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 69,375,733 | 71,009,802 |
鉄道施設購入長期未払金 | 110,304,421 | 105,339,289 |
長期預り金 | 4,144,453 | 3,952,318 |
退職給付引当金 | 23,174 | 25,696 |
車両修繕引当金 | 96,100 | 162,145 |
リース債務 | 16,878 | 23,928 |
その他の固定負債 | 28,702 | 27,038 |
固定負債合計 | 183,989,464 | 180,540,217 |
負債合計 | 195,531,031 | 192,535,945 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -7,640,350 | -8,638,534 |
利益剰余金合計 | -7,640,350 | -8,638,534 |
株主資本合計 | 43,078,649 | 42,080,465 |
純資産合計 | 43,078,649 | 42,080,465 |
負債純資産合計 | 238,609,681 | 234,616,410 |