横浜高速鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 978,200 | 399,240 |
| 未収運賃 | 350,436 | 348,953 |
| 未収金 | 331,443 | 398,197 |
| 未収収益 | 60,969 | 65,836 |
| 有価証券 | 3,600,000 | 3,090,000 |
| 貯蔵品 | － | 850 |
| 商品 | 1,385 | 2,516 |
| 前払金 | － | 121,870 |
| 前払費用 | 145,531 | 118,086 |
| その他の流動資産 | 3,949 | 2,036 |
| 流動資産合計 | 5,471,916 | 4,547,588 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 4,957,089 | 5,289,367 |
| 減価償却累計額 | -740,042 | -987,496 |
| 建物（純額） | 4,217,046 | 4,301,870 |
| 構築物 | 111,110,084 | 111,252,942 |
| 減価償却累計額 | -8,742,840 | -10,534,109 |
| 構築物（純額） | 102,367,243 | 100,718,833 |
| 車両 | 6,053,844 | 6,053,844 |
| 減価償却累計額 | -2,134,301 | -2,548,384 |
| 車両（純額） | 3,919,542 | 3,505,459 |
| 機械及び装置 | 2,462,784 | 2,462,784 |
| 減価償却累計額 | -581,066 | -867,412 |
| 機械及び装置（純額） | 1,881,717 | 1,595,371 |
| 工具 | 85,548 | 92,431 |
| 減価償却累計額 | -60,731 | -67,283 |
| 工具 | 24,816 | 25,147 |
| リース資産 | 2,778 | 15,305 |
| 減価償却累計額 | -1,044 | -2,233 |
| リース資産（純額） | 1,734 | 13,072 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 58,395,293 | 57,394,874 |
| 施設利用権 | 29,270,973 | 28,744,591 |
| 鉄道連絡通行施設利用権仮勘定 | 91,943 | 172,800 |
| 借地権 | 26,604,111 | 27,263,981 |
| ソフトウエア | 373,775 | 270,236 |
| リース資産 | 24,449 | 22,948 |
| 計 | 232,008,441 | 228,864,979 |
| 建設仮勘定 | 486,837 | 865,013 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 639,483 | 338,301 |
| 投資その他の資産合計 | 639,493 | 338,311 |
| 固定資産合計 | 233,134,772 | 230,068,304 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 2,991 | 517 |
| 繰延資産合計 | 2,991 | 517 |
| 資産合計 | 238,609,681 | 234,616,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,237,429 | 5,878,522 |
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 4,772,003 | 4,907,166 |
| 未払金 | 346,689 | 226,901 |
| 未払消費税等 | 252,522 | 86,244 |
| 未払費用 | 360,023 | 361,263 |
| 未払法人税等 | 54,262 | 61,848 |
| 預り連絡運賃 | 26,721 | 22,611 |
| 預り金 | 40,559 | 4,835 |
| 前受運賃 | 408,669 | 399,417 |
| 前受収益 | 2,300 | 5,482 |
| リース債務 | 8,009 | 11,330 |
| 賞与引当金 | 30,713 | 28,437 |
| その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 |
| 流動負債合計 | 11,541,567 | 11,995,727 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 69,375,733 | 71,009,802 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 110,304,421 | 105,339,289 |
| 長期預り金 | 4,144,453 | 3,952,318 |
| 退職給付引当金 | 23,174 | 25,696 |
| 車両修繕引当金 | 96,100 | 162,145 |
| リース債務 | 16,878 | 23,928 |
| その他の固定負債 | 28,702 | 27,038 |
| 固定負債合計 | 183,989,464 | 180,540,217 |
| 負債合計 | 195,531,031 | 192,535,945 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -7,640,350 | -8,638,534 |
| 利益剰余金合計 | -7,640,350 | -8,638,534 |
| 株主資本合計 | 43,078,649 | 42,080,465 |
| 純資産合計 | 43,078,649 | 42,080,465 |
| 負債純資産合計 | 238,609,681 | 234,616,410 |
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