横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,867,681 | -996,974 |
| 減価償却費 | 4,951,888 | 5,008,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,545 | 2,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,213 | -2,276 |
| 車両修繕引当金の増減額（△は減少） | -60,477 | 66,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,743 | -10,192 |
| 支払利息 | 2,410,360 | 2,228,306 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 545 | 2,241 |
| 固定資産受贈益 | － | -9,365 |
| 受取補償金 | － | -247,937 |
| 鉄道施設受贈財産評価額 | － | -199,416 |
| 補助金収入 | -289,200 | -180,708 |
| 工事負担金等受入額 | -276,804 | -218,975 |
| 損害賠償金収入 | -10,706 | － |
| 固定資産圧縮損 | 538,178 | 378,244 |
| 支払手数料 | 17,598 | 19,736 |
| 株式交付費償却 | 5,234 | 2,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 252,945 | -166,278 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -9,115 | 7,586 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | -354 | -9,251 |
| 未収運賃の増減額（△は増加） | -3,691 | 1,482 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 192,550 | -66,754 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,973,989 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,683 | -7,255 |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | -9,734 | -4,109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,937 | 16,275 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 74,246 | 56,985 |
| 小計 | 7,848,106 | 5,670,604 |
| 利息の受取額 | 19,749 | 10,180 |
| 利息の支払額 | -2,380,803 | -2,229,390 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 31,670 | 34,434 |
| 損害賠償金の受取額 | 5,255 | － |
| 補償金の受取額 | － | 247,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,522,767 | 3,732,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 1,161,064 | 152,840 |
| 工事負担金等受入による収入 | 253,000 | 240,123 |
| 損害賠償金収入 | 5,421 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,679,666 | -1,134,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,692 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,158 | -1,572,333 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,340,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 18,060 |
| 長期預り金の返還による支出 | -189,934 | -203,134 |
| 長期前払費用の返還による収入 | － | 272,185 |
| 工事負担金の返還による支出 | － | -11,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,580 | -4,577,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,223,972 | 7,796,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,688,316 | -5,521,229 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,667,942 | -4,849,704 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,701 | -9,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,140,987 | -2,583,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,901,199 | -3,428,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,665,332 | 4,566,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,566,531 | 1,137,571 |
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