有価証券報告書-第22期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -1,867,681 | -996,974 |
減価償却費 | 4,951,888 | 5,008,200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,545 | 2,521 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,213 | -2,276 |
車両修繕引当金の増減額(△は減少) | -60,477 | 66,044 |
受取利息及び受取配当金 | -19,743 | -10,192 |
支払利息 | 2,410,360 | 2,228,306 |
固定資産除売却損益(△は益) | 545 | 2,241 |
固定資産受贈益 | - | -9,365 |
受取補償金 | - | -247,937 |
鉄道施設受贈財産評価額 | - | -199,416 |
補助金収入 | -289,200 | -180,708 |
工事負担金等受入額 | -276,804 | -218,975 |
損害賠償金収入 | -10,706 | - |
固定資産圧縮損 | 538,178 | 378,244 |
支払手数料 | 17,598 | 19,736 |
株式交付費償却 | 5,234 | 2,473 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 252,945 | -166,278 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -9,115 | 7,586 |
前受運賃の増減額(△は減少) | -354 | -9,251 |
未収運賃の増減額(△は増加) | -3,691 | 1,482 |
未収入金の増減額(△は増加) | 192,550 | -66,754 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,973,989 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,683 | -7,255 |
預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -9,734 | -4,109 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -28,937 | 16,275 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 74,246 | 56,985 |
小計 | 7,848,106 | 5,670,604 |
利息の受取額 | 19,749 | 10,180 |
利息の支払額 | -2,380,803 | -2,229,390 |
法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
運営費にかかる補助金収入 | 31,670 | 34,434 |
損害賠償金の受取額 | 5,255 | - |
補償金の受取額 | - | 247,937 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,522,767 | 3,732,556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
補助金収入 | 1,161,064 | 152,840 |
工事負担金等受入による収入 | 253,000 | 240,123 |
損害賠償金収入 | 5,421 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,679,666 | -1,134,356 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,692 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -33,158 | -1,572,333 |
有価証券の取得による支出 | - | -2,340,000 |
長期預り金の受入による収入 | - | 18,060 |
長期預り金の返還による支出 | -189,934 | -203,134 |
長期前払費用の返還による収入 | - | 272,185 |
工事負担金の返還による支出 | - | -11,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,580 | -4,577,811 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 7,223,972 | 7,796,391 |
長期借入金の返済による支出 | -4,688,316 | -5,521,229 |
長期未払金の返済による支出 | -4,667,942 | -4,849,704 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,701 | -9,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,140,987 | -2,583,705 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,901,199 | -3,428,959 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,665,332 | 4,566,531 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,566,531 | 1,137,571 |