横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -547,450 | -1,867,681 |
| 減価償却費 | 3,525,325 | 4,951,888 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,209 | 2,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,107 | -1,213 |
| 車両修繕引当金の増減額（△は減少） | 156,577 | -60,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,842 | -19,743 |
| 支払利息 | 2,046,371 | 2,410,360 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,427 | 545 |
| 補助金収入 | -1,081,824 | -289,200 |
| 工事負担金等受入額 | -336,000 | -276,804 |
| 損害賠償金収入 | － | -10,706 |
| 固定資産圧縮損 | 1,383,552 | 538,178 |
| 支払手数料 | 23,413 | 17,598 |
| 株式交付費償却 | 8,787 | 5,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,486 | 252,945 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 543 | -9,115 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | -125,727 | -354 |
| 未収運賃の増減額（△は増加） | 102,017 | -3,691 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -365,072 | 192,550 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -714,173 | 1,973,989 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,638 | 5,683 |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | -85,269 | -9,734 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -101,634 | -28,937 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 77,660 | 74,246 |
| 小計 | 3,891,656 | 7,848,106 |
| 利息の受取額 | 13,827 | 19,749 |
| 利息の支払額 | -2,097,218 | -2,380,803 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 58,176 | 31,670 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 5,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,865,232 | 5,522,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 627,962 | 1,161,064 |
| 工事負担金等受入による収入 | 371,000 | 253,000 |
| 損害賠償金収入 | － | 5,421 |
| 長期預り金の受入による収入 | 391,486 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,444,562 | -1,679,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,631,011 | -33,158 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,338 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -192,521 | -189,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,897,985 | -480,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,598,532 | 7,223,972 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,962,417 | -4,688,316 |
| 株式の発行による収入 | 547,338 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,735,252 | -4,667,942 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -8,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,799 | -2,140,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,584,551 | 2,901,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,249,884 | 1,665,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,665,332 | 4,566,531 |
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