横浜高速鉄道の貸借対照表

【提出】

2009年6月24日 9:14

【資料】

有価証券報告書-第21期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	557,000	978,200
未収運賃	346,745	350,436
未収金	1,425,051	331,443
未収収益	68,637	60,969
有価証券	1,120,000	3,600,000
貯蔵品	430	－
商品	1,597	1,385
前払費用	156,822	145,531
未収消費税等	1,973,989	－
その他の流動資産	2,765	3,949
流動資産合計	5,653,040	5,471,916
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産
土地	4,831,746	4,831,746
建物	3,733,778	4,957,089
減価償却累計額	-501,932	-740,042
建物（純額）	3,231,846	4,217,046
構築物	107,969,427	111,110,084
減価償却累計額	-6,943,621	-8,742,840
構築物（純額）	101,025,805	102,367,243
車両	6,053,844	6,053,844
減価償却累計額	-1,720,218	-2,134,301
車両(純額)	4,333,625	3,919,542
機械及び装置	1,332,936	2,462,784
減価償却累計額	-298,929	-581,066
機械及び装置（純額）	1,034,006	1,881,717
工具	85,045	85,548
減価償却累計額	-52,029	-60,731
工具	33,016	24,816
リース資産	－	2,778
減価償却累計額	－	-1,044
リース資産（純額）	－	1,734
無形固定資産
電話加入権	4,045	4,045
相互直通施設利用権	51,124,983	58,395,293
施設利用権	2,250,332	29,270,973
鉄道連絡通行施設利用権仮勘定	8,577,600	91,943
借地権	26,541,445	26,604,111
ソフトウエア	462,573	373,775
リース資産	－	24,449
計	203,451,028	232,008,441
建設仮勘定	32,964,810	486,837
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	839,007	639,483
投資その他の資産合計	839,017	639,493
固定資産合計	237,254,856	233,134,772
繰延資産
株式交付費	8,226	2,991
繰延資産合計	8,226	2,991
資産合計	242,916,123	238,609,681
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	4,688,316	5,237,429
1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金	4,615,075	4,772,003
未払金	770,548	346,689
未払消費税等	－	252,522
未払費用	294,041	360,023
未払法人税等	63,377	54,262
預り連絡運賃	36,456	26,721
預り金	5,964	40,559
前受運賃	409,024	408,669
前受収益	2,300	2,300
リース債務	－	8,009
賞与引当金	31,927	30,713
その他の流動負債	1,663	1,663
流動負債合計	10,918,696	11,541,567
固定負債
長期借入金	67,389,190	69,375,733
鉄道施設購入長期未払金	115,111,693	110,304,421
長期預り金	4,341,428	4,144,453
退職給付引当金	20,628	23,174
車両修繕引当金	156,577	96,100
リース債務	－	16,878
その他の固定負債	30,366	28,702
固定負債合計	187,049,885	183,989,464
負債合計	197,968,582	195,531,031
純資産の部
株主資本
資本金	50,719,000	50,719,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-5,771,459	-7,640,350
利益剰余金合計	-5,771,459	-7,640,350
株主資本合計	44,947,540	43,078,649
純資産合計	44,947,540	43,078,649
負債純資産合計	242,916,123	238,609,681

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