横浜高速鉄道の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 557,000 | 978,200 |
| 未収運賃 | 346,745 | 350,436 |
| 未収金 | 1,425,051 | 331,443 |
| 未収収益 | 68,637 | 60,969 |
| 有価証券 | 1,120,000 | 3,600,000 |
| 貯蔵品 | 430 | － |
| 商品 | 1,597 | 1,385 |
| 前払費用 | 156,822 | 145,531 |
| 未収消費税等 | 1,973,989 | － |
| その他の流動資産 | 2,765 | 3,949 |
| 流動資産合計 | 5,653,040 | 5,471,916 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 3,733,778 | 4,957,089 |
| 減価償却累計額 | -501,932 | -740,042 |
| 建物（純額） | 3,231,846 | 4,217,046 |
| 構築物 | 107,969,427 | 111,110,084 |
| 減価償却累計額 | -6,943,621 | -8,742,840 |
| 構築物（純額） | 101,025,805 | 102,367,243 |
| 車両 | 6,053,844 | 6,053,844 |
| 減価償却累計額 | -1,720,218 | -2,134,301 |
| 車両(純額) | 4,333,625 | 3,919,542 |
| 機械及び装置 | 1,332,936 | 2,462,784 |
| 減価償却累計額 | -298,929 | -581,066 |
| 機械及び装置（純額） | 1,034,006 | 1,881,717 |
| 工具 | 85,045 | 85,548 |
| 減価償却累計額 | -52,029 | -60,731 |
| 工具 | 33,016 | 24,816 |
| リース資産 | － | 2,778 |
| 減価償却累計額 | － | -1,044 |
| リース資産（純額） | － | 1,734 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 51,124,983 | 58,395,293 |
| 施設利用権 | 2,250,332 | 29,270,973 |
| 鉄道連絡通行施設利用権仮勘定 | 8,577,600 | 91,943 |
| 借地権 | 26,541,445 | 26,604,111 |
| ソフトウエア | 462,573 | 373,775 |
| リース資産 | － | 24,449 |
| 計 | 203,451,028 | 232,008,441 |
| 建設仮勘定 | 32,964,810 | 486,837 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 839,007 | 639,483 |
| 投資その他の資産合計 | 839,017 | 639,493 |
| 固定資産合計 | 237,254,856 | 233,134,772 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 8,226 | 2,991 |
| 繰延資産合計 | 8,226 | 2,991 |
| 資産合計 | 242,916,123 | 238,609,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,688,316 | 5,237,429 |
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 4,615,075 | 4,772,003 |
| 未払金 | 770,548 | 346,689 |
| 未払消費税等 | － | 252,522 |
| 未払費用 | 294,041 | 360,023 |
| 未払法人税等 | 63,377 | 54,262 |
| 預り連絡運賃 | 36,456 | 26,721 |
| 預り金 | 5,964 | 40,559 |
| 前受運賃 | 409,024 | 408,669 |
| 前受収益 | 2,300 | 2,300 |
| リース債務 | － | 8,009 |
| 賞与引当金 | 31,927 | 30,713 |
| その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 |
| 流動負債合計 | 10,918,696 | 11,541,567 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 67,389,190 | 69,375,733 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 115,111,693 | 110,304,421 |
| 長期預り金 | 4,341,428 | 4,144,453 |
| 退職給付引当金 | 20,628 | 23,174 |
| 車両修繕引当金 | 156,577 | 96,100 |
| リース債務 | － | 16,878 |
| その他の固定負債 | 30,366 | 28,702 |
| 固定負債合計 | 187,049,885 | 183,989,464 |
| 負債合計 | 197,968,582 | 195,531,031 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -5,771,459 | -7,640,350 |
| 利益剰余金合計 | -5,771,459 | -7,640,350 |
| 株主資本合計 | 44,947,540 | 43,078,649 |
| 純資産合計 | 44,947,540 | 43,078,649 |
| 負債純資産合計 | 242,916,123 | 238,609,681 |
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