有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 492,242 | 5,983,340 |
| 未収運賃 | 528,879 | 525,585 |
| 未収金 | 91,285 | 21,319 |
| 未収収益 | 108,971 | 126,586 |
| 未収還付法人税等 | 16,798 | 239 |
| 有価証券 | 1,560,000 | 1,000,000 |
| 商品 | 22 | － |
| 貯蔵品 | 12,205 | 6,247 |
| 前払金 | 155,196 | 13,039 |
| 前払費用 | 109,272 | 98,177 |
| その他の流動資産 | 17 | 828 |
| 流動資産計 | 3,074,890 | 7,775,366 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
| 建物 | 7,607,774 | 7,839,358 |
| 減価償却累計額 | -2,557,466 | -2,971,081 |
| 建物（純額） | 5,050,308 | 4,868,276 |
| 構築物 | 118,857,564 | 118,860,251 |
| 減価償却累計額 | -19,734,511 | -21,716,677 |
| 構築物（純額） | 99,123,053 | 97,143,573 |
| 車両 | 7,158,725 | 7,339,537 |
| 減価償却累計額 | -4,793,564 | -5,298,098 |
| 車両(純額) | 2,365,161 | 2,041,439 |
| 機械及び装置 | 2,999,372 | 3,095,715 |
| 減価償却累計額 | -1,968,424 | -2,057,626 |
| 機械及び装置（純額） | 1,030,948 | 1,038,089 |
| 工具 | 358,602 | 389,878 |
| 減価償却累計額 | -172,326 | -226,419 |
| 工具 | 186,276 | 163,459 |
| リース資産 | 84,384 | 312,768 |
| 減価償却累計額 | -22,210 | -33,059 |
| リース資産（純額） | 62,173 | 279,708 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
| 相互直通施設利用権 | 52,989,227 | 51,892,902 |
| 施設利用権 | 23,972,046 | 22,892,842 |
| 借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 |
| ソフトウエア | 295,135 | 333,697 |
| リース資産 | 5,303 | 2,783 |
| 計 | 217,713,024 | 213,290,163 |
| 建設仮勘定 | 203,632 | 205 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期性預金 | 31,668 | － |
| 固定資産計 | 218,074,607 | 213,368,946 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | － | 37,949 |
| 繰延資産計 | － | 37,949 |
| 資産の部合計 | 221,149,497 | 221,182,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,937,221 | 10,422,746 |
| 1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 5,446,220 | 5,536,239 |
| リース債務 | 12,204 | 43,893 |
| 預り連絡運賃 | 13,912 | 12,686 |
| 未払金 | 248,577 | 309,207 |
| 未払費用 | 426,551 | 474,994 |
| 未払法人税等 | 54,838 | 77,048 |
| 未払消費税等 | 262,369 | 134,571 |
| 預り金 | 24,651 | 60,030 |
| 前受運賃 | 448,250 | 433,680 |
| 前受収益 | 6,325 | 8,902 |
| 賞与引当金 | 44,085 | 40,927 |
| その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 |
| 流動負債計 | 16,926,871 | 17,556,593 |
| 固定負債 | | |
| 車両修繕引当金 | 274,840 | 73,126 |
| 負債の部合計 | 182,681,132 | 182,892,033 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -12,250,634 | -12,428,770 |
| 利益剰余金合計 | -12,250,634 | -12,428,770 |
| 株主資本合計 | 38,468,365 | 38,290,229 |
| 純資産の部合計 | 38,468,365 | 38,290,229 |
| 負債・純資産合計 | 221,149,497 | 221,182,263 |
