有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,983,340 | 5,308,666 |
未収運賃 | 525,585 | 502,253 |
未収金 | 21,319 | 26,878 |
未収収益 | 126,586 | 118,261 |
未収還付法人税等 | 239 | - |
有価証券 | 1,000,000 | 6,000,000 |
商品 | - | 126 |
貯蔵品 | 6,247 | 19,757 |
前払金 | 13,039 | - |
前払費用 | 98,177 | 95,692 |
繰延税金資産 | - | 78,153 |
その他の流動資産 | 828 | 5,783 |
流動資産計 | 7,775,366 | 12,155,572 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
建物 | 7,839,358 | 7,957,537 |
減価償却累計額 | -2,971,081 | -3,376,275 |
建物(純額) | 4,868,276 | 4,581,262 |
構築物 | 118,860,251 | 118,871,546 |
減価償却累計額 | -21,716,677 | -23,694,914 |
構築物(純額) | 97,143,573 | 95,176,632 |
車両 | 7,339,537 | 7,401,222 |
減価償却累計額 | -5,298,098 | -5,807,037 |
車両(純額) | 2,041,439 | 1,594,184 |
機械及び装置 | 3,095,715 | 2,833,177 |
減価償却累計額 | -2,057,626 | -1,973,035 |
機械及び装置(純額) | 1,038,089 | 860,142 |
工具 | 389,878 | 411,458 |
減価償却累計額 | -226,419 | -285,138 |
工具 | 163,459 | 126,319 |
リース資産 | 312,768 | 773,105 |
減価償却累計額 | -33,059 | -54,328 |
リース資産(純額) | 279,708 | 718,777 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
相互直通施設利用権 | 51,892,902 | 50,796,577 |
施設利用権 | 22,892,842 | 21,832,905 |
借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 |
ソフトウエア | 333,697 | 470,940 |
リース資産 | 2,783 | 1,052 |
計 | 213,290,163 | 208,792,185 |
建設仮勘定 | 205 | 43,891 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 10 | 10 |
長期前払費用 | 78,567 | 57,445 |
投資その他の資産合計 | 78,577 | 57,455 |
固定資産計 | 213,368,946 | 208,893,532 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 37,949 | 77,744 |
繰延資産計 | 37,949 | 77,744 |
資産の部合計 | 221,182,263 | 221,126,849 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,422,746 | 9,795,724 |
1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 5,536,239 | 5,625,031 |
リース債務 | 43,893 | 108,627 |
預り連絡運賃 | 12,686 | 11,578 |
未払金 | 309,207 | 511,380 |
未払費用 | 474,994 | 539,174 |
未払法人税等 | 77,048 | 194,834 |
未払消費税等 | 134,571 | 132,565 |
預り金 | 60,030 | 46,504 |
前受運賃 | 433,680 | 435,484 |
前受収益 | 8,902 | 10,738 |
賞与引当金 | 40,927 | 41,345 |
その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 |
流動負債計 | 17,556,593 | 17,454,653 |
固定負債 | | |
車両修繕引当金 | 73,126 | 142,422 |
負債の部合計 | 182,892,033 | 182,556,109 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -12,428,770 | -12,148,260 |
利益剰余金合計 | -12,428,770 | -12,148,260 |
株主資本合計 | 38,290,229 | 38,570,739 |
純資産の部合計 | 38,290,229 | 38,570,739 |
負債・純資産合計 | 221,182,263 | 221,126,849 |