横浜高速鉄道の貸借対照表

【提出】

2017年6月23日 9:06

【資料】

有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,983,340	5,308,666
未収運賃	525,585	502,253
未収金	21,319	26,878
未収収益	126,586	118,261
未収還付法人税等	239	－
有価証券	1,000,000	6,000,000
商品	－	126
貯蔵品	6,247	19,757
前払金	13,039	－
前払費用	98,177	95,692
繰延税金資産	－	78,153
その他の流動資産	828	5,783
流動資産計	7,775,366	12,155,572
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産
土地	4,831,746	4,831,746
建物	7,839,358	7,957,537
減価償却累計額	-2,971,081	-3,376,275
建物（純額）	4,868,276	4,581,262
構築物	118,860,251	118,871,546
減価償却累計額	-21,716,677	-23,694,914
構築物（純額）	97,143,573	95,176,632
車両	7,339,537	7,401,222
減価償却累計額	-5,298,098	-5,807,037
車両(純額)	2,041,439	1,594,184
機械及び装置	3,095,715	2,833,177
減価償却累計額	-2,057,626	-1,973,035
機械及び装置（純額）	1,038,089	860,142
工具	389,878	411,458
減価償却累計額	-226,419	-285,138
工具	163,459	126,319
リース資産	312,768	773,105
減価償却累計額	-33,059	-54,328
リース資産（純額）	279,708	718,777
無形固定資産
電話加入権	4,045	4,045
相互直通施設利用権	51,892,902	50,796,577
施設利用権	22,892,842	21,832,905
借地権	27,797,597	27,797,597
ソフトウエア	333,697	470,940
リース資産	2,783	1,052
計	213,290,163	208,792,185
建設仮勘定	205	43,891
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	78,567	57,445
投資その他の資産合計	78,577	57,455
固定資産計	213,368,946	208,893,532
繰延資産
社債発行費	37,949	77,744
繰延資産計	37,949	77,744
資産の部合計	221,182,263	221,126,849
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	10,422,746	9,795,724
1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金	5,536,239	5,625,031
リース債務	43,893	108,627
預り連絡運賃	12,686	11,578
未払金	309,207	511,380
未払費用	474,994	539,174
未払法人税等	77,048	194,834
未払消費税等	134,571	132,565
預り金	60,030	46,504
前受運賃	433,680	435,484
前受収益	8,902	10,738
賞与引当金	40,927	41,345
その他の流動負債	1,663	1,663
流動負債計	17,556,593	17,454,653
固定負債
車両修繕引当金	73,126	142,422
負債の部合計	182,892,033	182,556,109
純資産の部
株主資本
資本金	50,719,000	50,719,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-12,428,770	-12,148,260
利益剰余金合計	-12,428,770	-12,148,260
株主資本合計	38,290,229	38,570,739
純資産の部合計	38,290,229	38,570,739
負債・純資産合計	221,182,263	221,126,849

横浜高速鉄道の貸借対照表

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