有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,308,666 | 2,432,289 |
未収運賃 | 502,253 | 523,270 |
未収金 | 26,878 | 12,201 |
未収収益 | 118,261 | 123,411 |
有価証券 | 6,000,000 | 8,000,000 |
商品 | 126 | 2,690 |
貯蔵品 | 19,757 | 24,736 |
前払費用 | 95,692 | 59,198 |
繰延税金資産 | 78,153 | 100,896 |
その他の流動資産 | 5,783 | 4,994 |
流動資産計 | 12,155,572 | 11,283,690 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 4,831,746 | 4,831,746 |
建物 | 7,957,537 | 8,104,314 |
減価償却累計額 | -3,376,275 | -3,789,397 |
建物(純額) | 4,581,262 | 4,314,917 |
構築物 | 118,871,546 | 119,078,140 |
減価償却累計額 | -23,694,914 | -25,669,483 |
構築物(純額) | 95,176,632 | 93,408,657 |
車両 | 7,401,222 | 7,470,351 |
減価償却累計額 | -5,807,037 | -6,211,944 |
車両(純額) | 1,594,184 | 1,258,406 |
機械及び装置 | 2,833,177 | 2,986,507 |
減価償却累計額 | -1,973,035 | -2,018,212 |
機械及び装置(純額) | 860,142 | 968,295 |
工具 | 411,458 | 557,484 |
減価償却累計額 | -285,138 | -342,848 |
工具 | 126,319 | 214,635 |
リース資産 | 773,105 | 877,042 |
減価償却累計額 | -54,328 | -154,445 |
リース資産(純額) | 718,777 | 722,597 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 4,045 | 4,045 |
相互直通施設利用権 | 50,796,577 | 49,700,252 |
施設利用権 | 21,832,905 | 20,749,659 |
借地権 | 27,797,597 | 27,797,597 |
ソフトウエア | 470,940 | 566,259 |
リース資産 | 1,052 | - |
計 | 208,792,185 | 204,537,071 |
建設仮勘定 | 43,891 | 283,806 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 10 | 10 |
長期前払費用 | 57,445 | 9,313 |
投資その他の資産合計 | 57,455 | 9,323 |
固定資産計 | 208,893,532 | 204,830,202 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 77,744 | 109,751 |
繰延資産計 | 77,744 | 109,751 |
資産の部合計 | 221,126,849 | 216,223,644 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 9,795,724 | 10,908,847 |
1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 5,625,031 | 5,718,236 |
リース債務 | 108,627 | 118,476 |
預り連絡運賃 | 11,578 | 9,692 |
未払金 | 511,380 | 1,057,212 |
未払費用 | 539,174 | 463,352 |
未払法人税等 | 194,834 | 212,742 |
未払消費税等 | 132,565 | 80,933 |
預り金 | 46,504 | 38,436 |
前受運賃 | 435,484 | 484,225 |
前受収益 | 10,738 | 10,988 |
賞与引当金 | 41,345 | 45,621 |
その他の流動負債 | 1,663 | 1,663 |
流動負債計 | 17,454,653 | 19,150,430 |
固定負債 | | |
車両修繕引当金 | 142,422 | 223,665 |
負債の部合計 | 182,556,109 | 177,137,734 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,719,000 | 50,719,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -12,148,260 | -11,633,089 |
利益剰余金合計 | -12,148,260 | -11,633,089 |
株主資本合計 | 38,570,739 | 39,085,910 |
純資産の部合計 | 38,570,739 | 39,085,910 |
負債・純資産合計 | 221,126,849 | 216,223,644 |