横浜高速鉄道の貸借対照表

【提出】

2018年6月22日 9:07

【資料】

有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,308,666	2,432,289
未収運賃	502,253	523,270
未収金	26,878	12,201
未収収益	118,261	123,411
有価証券	6,000,000	8,000,000
商品	126	2,690
貯蔵品	19,757	24,736
前払費用	95,692	59,198
繰延税金資産	78,153	100,896
その他の流動資産	5,783	4,994
流動資産計	12,155,572	11,283,690
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産
土地	4,831,746	4,831,746
建物	7,957,537	8,104,314
減価償却累計額	-3,376,275	-3,789,397
建物（純額）	4,581,262	4,314,917
構築物	118,871,546	119,078,140
減価償却累計額	-23,694,914	-25,669,483
構築物（純額）	95,176,632	93,408,657
車両	7,401,222	7,470,351
減価償却累計額	-5,807,037	-6,211,944
車両(純額)	1,594,184	1,258,406
機械及び装置	2,833,177	2,986,507
減価償却累計額	-1,973,035	-2,018,212
機械及び装置（純額）	860,142	968,295
工具	411,458	557,484
減価償却累計額	-285,138	-342,848
工具	126,319	214,635
リース資産	773,105	877,042
減価償却累計額	-54,328	-154,445
リース資産（純額）	718,777	722,597
無形固定資産
電話加入権	4,045	4,045
相互直通施設利用権	50,796,577	49,700,252
施設利用権	21,832,905	20,749,659
借地権	27,797,597	27,797,597
ソフトウエア	470,940	566,259
リース資産	1,052	－
計	208,792,185	204,537,071
建設仮勘定	43,891	283,806
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	57,445	9,313
投資その他の資産合計	57,455	9,323
固定資産計	208,893,532	204,830,202
繰延資産
社債発行費	77,744	109,751
繰延資産計	77,744	109,751
資産の部合計	221,126,849	216,223,644
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	9,795,724	10,908,847
1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金	5,625,031	5,718,236
リース債務	108,627	118,476
預り連絡運賃	11,578	9,692
未払金	511,380	1,057,212
未払費用	539,174	463,352
未払法人税等	194,834	212,742
未払消費税等	132,565	80,933
預り金	46,504	38,436
前受運賃	435,484	484,225
前受収益	10,738	10,988
賞与引当金	41,345	45,621
その他の流動負債	1,663	1,663
流動負債計	17,454,653	19,150,430
固定負債
車両修繕引当金	142,422	223,665
負債の部合計	182,556,109	177,137,734
純資産の部
株主資本
資本金	50,719,000	50,719,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-12,148,260	-11,633,089
利益剰余金合計	-12,148,260	-11,633,089
株主資本合計	38,570,739	39,085,910
純資産の部合計	38,570,739	39,085,910
負債・純資産合計	221,126,849	216,223,644

横浜高速鉄道の貸借対照表

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