横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,077 | 593,952 |
| 減価償却費 | 5,544,970 | 5,524,406 |
| 社債発行費償却 | 4,962 | 9,382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,017 | 5,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 417 | 4,275 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 69,296 | 81,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -190 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,523,158 | 1,323,027 |
| 補助金収入 | -243,319 | -219,123 |
| 受取補償金 | -29,490 | － |
| 固定資産圧縮損 | 231,453 | 214,647 |
| 支払手数料 | 24,357 | 22,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,005 | -51,632 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 67,156 | -1,539 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 1,803 | 48,741 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | 23,332 | -21,016 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,855 | 16,276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,135 | 1,307 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -1,108 | -1,886 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,578 | -64,484 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 21,122 | 48,131 |
| その他 | 7,233 | 11,669 |
| 小計 | 7,576,157 | 7,545,600 |
| 利息の受取額 | 142 | 184 |
| 利息の支払額 | -1,521,164 | -1,290,103 |
| 法人税等の支払額 | -4,091 | -82,076 |
| 法人税等の還付額 | 239 | － |
| 運営費にかかる補助金収入 | 19,904 | 4,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,071,187 | 6,177,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 231,749 | 213,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,347 | -552,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,760 | -524,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,668 | 60,984 |
| 定期預金の預入による支出 | -90,984 | -109,442 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | -3,000,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 176,256 |
| 長期預り金の返還による支出 | -156,605 | -154,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,280 | -2,890,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,674,579 | 9,129,458 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,195,505 | -10,297,933 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,596,551 | -10,888,583 |
| 社債の発行による収入 | 5,955,242 | 5,958,610 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,663 | -113,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,898 | -6,212,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,296,008 | -2,924,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,247,681 | 7,322,847 |
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