横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 593,952 | 983,802 |
| 減価償却費 | 5,524,406 | 5,328,945 |
| 社債発行費償却 | 9,382 | 13,803 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,914 | 7,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,275 | 3,700 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 81,242 | 71,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -139 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,323,027 | 1,193,736 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,742 |
| 補助金収入 | -219,123 | -200,869 |
| 固定資産圧縮損 | 214,647 | 191,986 |
| 支払手数料 | 22,501 | 19,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,632 | 21,289 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,539 | 20,623 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 48,741 | 49,695 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | -21,016 | -76,228 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,276 | -8,865 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,307 | -316,609 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -1,886 | -783 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -64,484 | 322,954 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 48,131 | 9,313 |
| その他 | 11,669 | － |
| 小計 | 7,545,600 | 7,636,224 |
| 利息の受取額 | 184 | 132 |
| 利息の支払額 | -1,290,103 | -1,198,820 |
| 法人税等の支払額 | -82,076 | -124,914 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 4,198 | 7,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,177,803 | 6,320,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 213,047 | 190,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,351 | -1,665,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -524,807 | -391,938 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,984 | 141,110 |
| 定期預金の預入による支出 | -109,442 | -352,416 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000,000 | -3,300,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | 176,256 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -154,227 | -151,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,890,541 | -2,528,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,129,458 | 8,128,042 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,297,933 | -11,338,204 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,888,583 | -8,389,823 |
| 社債の発行による収入 | 5,958,610 | 5,961,110 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113,646 | -118,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,212,095 | -5,757,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,924,834 | -1,965,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,322,847 | 5,357,412 |
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