横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -174,065 | 257,077 |
| 減価償却費 | 5,458,333 | 5,544,970 |
| 社債発行費償却 | 4,216 | 4,962 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,110 | 1,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,157 | 417 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | -201,713 | 69,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,307 | -137 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,686,907 | 1,523,158 |
| 補助金収入 | -259,168 | -243,319 |
| 受取補償金 | － | -29,490 |
| 受取保険金 | -111,961 | － |
| 固定資産圧縮損 | 361,186 | 231,453 |
| 支払手数料 | 22,653 | 24,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,798 | -2,005 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 16,200 | 67,156 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | -14,569 | 1,803 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | 3,293 | 23,332 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,096 | -5,855 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,996 | 20,135 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -1,225 | -1,108 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,166 | 60,578 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 47,748 | 21,122 |
| その他 | － | 7,233 |
| 小計 | 6,834,722 | 7,576,157 |
| 利息の受取額 | 1,324 | 142 |
| 利息の支払額 | -1,680,186 | -1,521,164 |
| 法人税等の支払額 | -2,035 | -4,091 |
| 法人税等の還付額 | 16,798 | 239 |
| 運営費にかかる補助金収入 | － | 19,904 |
| 運営費にかかる補助金の返還による支出額 | -9,222 | － |
| 保険金の受取額 | 111,961 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,273,362 | 6,071,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 322,037 | 231,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 697 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774,594 | -482,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,497 | -130,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 61,668 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -90,984 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 1,500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,100,000 | -1,500,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -157,386 | -156,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,297,743 | -567,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,736,675 | 9,674,579 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,937,221 | -11,195,505 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,501,271 | -5,596,551 |
| 社債の発行による収入 | 4,957,833 | 5,955,242 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,204 | -45,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,811 | -1,207,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,219,429 | 4,296,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,951,672 | 10,247,681 |
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