横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -336,022 | -174,065 |
| 減価償却費 | 5,315,685 | 5,458,333 |
| 社債発行費償却 | － | 4,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,513 | -6,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241 | -3,157 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 69,054 | -201,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,391 | -1,307 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,712,508 | 1,686,907 |
| 固定資産受贈益 | -4,693 | － |
| 補助金収入 | -166,501 | -259,168 |
| 受取保険金 | － | -111,961 |
| 固定資産圧縮損 | 166,501 | 361,186 |
| 支払手数料 | 27,490 | 22,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 216,292 | -127,798 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -7,448 | 16,200 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | -115,460 | -14,569 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | 136,905 | 3,293 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,665 | 7,096 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -105,138 | 29,996 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -8,225 | -1,225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -199,532 | 98,166 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 50,053 | 47,748 |
| 小計 | 6,746,684 | 6,834,722 |
| 利息の受取額 | 1,371 | 1,324 |
| 利息の支払額 | -1,704,127 | -1,680,186 |
| 法人税等の支払額 | -70,625 | -2,035 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,798 |
| 運営費にかかる補助金の返還による支出額 | － | -9,222 |
| 保険金の受取額 | － | 111,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,973,303 | 5,273,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 111,606 | 322,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,397 | 697 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,693,014 | -774,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242,086 | -8,497 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,668 | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 520,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -620,000 | -1,100,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | -31,668 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 40,500 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -183,542 | -157,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,071,139 | -1,297,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,520,404 | 10,736,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,071,805 | -9,937,221 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,412,365 | -5,501,271 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,957,833 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,751 | -12,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,971,517 | 243,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,069,354 | 4,219,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,732,242 | 5,951,672 |
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