財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動においては、補助金収入が1億1千1百万円ありましたが、有形・無形固定資産の取得のための支出が29億3千5百万円、長期預り金の返還による支出が1億8千3百万円ありましたので、30億7千1百万円の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動では、長期借入金により115億2千万円の収入がありましたが、長期借入金・鉄道施設購入長期未払金等の返済として144億8千4百万円の支出がありましたので、29億7千1百万円の支出超過となりました。

2015/06/25 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、高島トンネル補強工事、横浜駅のホームドア設置等の支出があったため、30億7千1百万円の支出超過となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローの余剰と長期借入金の調達により長期借入金、鉄道施設購入長期未払金の返済に充てています。

2015/06/25 10:00