有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(1) 財政状態について
当事業年度末における財政状態につきましては、資産2,211億4千9百万円(前事業年度末比42億3千6百万円減)、負債1,826億8千1百万円(同38億9千6百万円減)、純資産384億6千8百万円(同3億4千万円減)となりました。
資産の減少の主な要因は、現金及び預金の減少、減価償却の進捗によるものです。負債の減少は、鉄道施設購入長期未払金の返済によるものです。純資産は、当期純損失を3億4千円計上したため減少しました。自己資本比率は17.4%と前事業年度比0.2%の増加となりました。
(2) 経営成績について
①営業損益
営業収益は、前事業年度比6千7百万円(0.6%)減少し、112億1千万円となりました。このうち、旅客運輸収入は、4百万円(0.0%)減少し、98億2千1百万円となりました。
営業費は、3千8百万円(0.4%)増加し、97億3百万円となりました。この結果、営業利益は前事業年度に比べ1億6百万円(6.6%)減少し、15億6百万円となりました。
②経常損益
経常損失は、前事業年度比2千5百万円改善し、3億1千7百万円となりました。これは、支払利息の減少等によるものです。
③特別損益
特別利益として、補助金収入等で1億7千1百万円を計上する一方、特別損失では固定資産圧縮損など1億8千9百万円を計上したことにより、当期純損失は、3億4千万円となりました。
(3) キャッシュ・フローについて
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ5千8百万円増加し49億7千3百万円の余剰となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、高島トンネル補強工事、横浜駅のホームドア設置等の支出があったため、30億7千1百万円の支出超過となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローの余剰と長期借入金の調達により長期借入金、鉄道施設購入長期未払金の返済に充てています。