半期報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(1)財政状態について
当中間会計期間末においては、資産2,216億9千2百万円(前事業年度末比36億9千4百万円減)、負債1,829億3千6百万円(同36億4千1百万円減)、純資産387億5千5百万円(同5千2百万円減)となり、自己資本比率は17.5%で前事業年度末比0.3ポイント上昇しました。
資産の減少の主な要因は、減価償却の進捗によるものです。負債の減少の主な要因は、鉄道施設購入長期未払金の返済によるものです。
(2)経営成績について
①営業損益
営業収益は、前中間会計期間比1億4千9百万円(2.6%)減少し、55億9千7百万となりました。このうち、旅客運輸収入は、8千6百万円(1.7%)減少し、49億7百万円となりました。
営業費は、前中間会計期間比2千3百万円(0.5%)増加し、47億7千7百万円となりました。この結果、営業利益は、1億7千2百万円(17.4%)減少し、8億1千9万円となりました。
②経常損益
営業利益は減少しましたが、支払利息が7千9百万円減少し、5千5百万円(前年同期は経常利益4千3百万円)の経常損失となりました。
③特別損益
特別利益は、固定資産受贈益4百万円を計上しました。
以上の結果、法人税等充当額を差し引いた中間純損失は5千2百万円(前年同期は中間純利益7億5千3百万円)となりました。
(3)キャッシュ・フローについて
当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ1億4千4百万円増加し、26億3千3百万円の余剰となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が大きかったため、13億9千2百万円の支出超過となっています。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金等の返済による支出が大きく、24億6千3百万円の支出超過となっています。
以上の結果、当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ12億2千2百万円(43.6%)減少し、15億7千9百万円となりました。