半期報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(1)財政状態について
当中間会計期間末においては、資産2,151億3千8百万円(前事業年度末比60億4千3百万円減)、負債1,766億2千2百万円(同62億6千9百万円減)、純資産385億1千6百万円(同2億2千5百万円増)となり、自己資本比率は17.9%で前事業年度末比0.6ポイント上昇しました。
資産の減少の主な要因は、減価償却の進捗によるものです。負債の減少の主な要因は、長期借入金及び鉄道施設購入長期未払金の返済によるものですが、これには、現金及び預金を取り崩して充当しています。
(2)経営成績について
①営業損益
営業収益は、前中間会計期間比5千8百万円(1.0%)増加し、58億8千4百万となりました。このうち、旅客運輸収入は、5千2百万円(1.0%)増加し、51億6千6百万円となりました。
営業費は、前中間会計期間比9千8百万円(2.0%)減少し、48億2千8百万円となりました。この結果、営業利益は、1億5千7百万円(17.5%)増加し、10億5千5万円となりました。
②経常損益
経常利益は、支払利息が社債利息を含め6千9百万円減少したこともあり、2億2千8百万円(523.6%)増加し2億7千2百万円となりました。
以上の結果、法人税等充当額を差し引いた中間純利益は、前年同期と比較して1億8千3百万円(427.3%)増加し、2億2千5百万円となりました。
(3)キャッシュ・フローについて
当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ3億5千1百万円増加し、32億7百万円の余剰となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入が大きく、6億1千4百万円の収入超過となっています。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金等の返済による支出が大きく、63億3百万円の支出超過となっています。
以上の結果、当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ24億8千1百万円(41.7%)減少し、34億7千万円となりました。