財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動においては、補助金収入が3億2千2百万円ありましたが、有形・無形固定資産の取得のための支出が7億8千3百万円、長期預り金の返還による支出が1億5千7百万円ありましたので、12億9千7百万円の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動では、長期借入金・鉄道施設購入長期未払金等の返済として154億5千万円の支出がありましたが、長期借入金により107億3千6百万円、社債の発行により49億5千7百万円の収入がありましたので、2億4千3百万円の余剰となりました。

2016/06/27 10:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、駅務機器の更新工事やこどもの国線こどもの国駅の屋根復旧工事等の支出があったため、12億9千7百万円の支出超過となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローの余剰と長期借入金の調達及び社債の発行ににより長期借入金、鉄道施設購入長期未払金の返済に充てています。

2016/06/27 10:13